UCHWAŁA NR XLII/537/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/537/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz ze zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dz. 600 rozdz o kwotę Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 rozdz o kwotę zł zł Zwiększa się przychody w budżecie miasta : o kwotę zł z tytułu wolnych środków. 4. W uchwale budżetowej nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie zł pokryty zostanie w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, 3. Rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z z załącznikiem Nr Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 1 z 2

2 3. Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 12 Dotacje celowe w 2017 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 2 z 2

3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa parkingów przy ul.browarnej , , Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Przebudowa ul. Schinzla i Dobkiewicza Budowa ul.kochanowskiego w - projekt Budowa ulicy Krzyżowej - dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu Budowa ulicy Warzywnej - projekt Budowa ulicy Brzozowej - projekt Budowa ul. Jaśminowej w Przebudowa ulicy Długiej - projekt Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina Budowa parkingów przy "wałodrodze" Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9 Przebudowa chodnika przy ul. Mokoszyńskiej Budowa chodnika przy ul. Rokitek Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w z oświetleniem i odwodnieniem Nabycie gruntów pod drogi gminne Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9 i Zakup klimatyzatorów Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 1 z 3

4 Zakup projektorów multimedialnych Zakup zestawów komputerowych Zakup serwera sieciowego Zakup kamer do monitoringu ulic miasta Zakup sprzętu gastronomicznego Zakup kserokopiarki Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr Zakup sprzętu gastronomicznego Zakup doposażenia placu zabaw Zakup klimatyzatorów Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na przedszkole ze żłobkiem Budowa oświetlenia ulicy Topolowej Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów Zakup parkomatów Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt Przebudowa Placu 3 Maja Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla w Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej Zagospodarowanie działki przy ul.błonie Zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie Zakładu Budżetowego CUW CUW CUW CUW CUW CUW CUW Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 2 z 3

5 Przebudowa Domu Kultury przy ul Portowej 24 - opracowanie dokumentacji technicznej Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w , , Zakup urządzeń pneumatycznych Zakup i montaż urządzeń dla Skate Parku w Parku Piszczele Zakup parkomatu MOSIR MOSIR Ogółem , ,92 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 3 z 3

6 załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/436/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Klasyfikacja Kwota 2017 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 1 z 1

7 Zał. nr 8 do uchwały Nr XXXVI/437/2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną w Utrzymanie bieżącej działalności BWA w Ogółem Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 1 z 1

8 Zał. nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Dotacje celowe w 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Powiat sandomierski zł Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną Powiat w sandomierski zł Zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału PaliatywnegoSzpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w SSDŚ w zł Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T Kościuszki w Powiat sandomierski PZD w zł zł Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert zł Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert zł Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert zł Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert zł Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 00 zł Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 00 zł Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert zł Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert zł Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert zł Prowadzenie programów integrujacych dzieci i młodzież niepelnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 00 zł Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 00 zł Dzialalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert zł Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 1 z 2

9 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 7 00 zł Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert zł Dotacja celowa dla Żłobka "Dziecięcy Świat" Mściów Żłobek zł Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz konkursy ofert zł Podmiot wskazany Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej uchwałą Rady zł Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia Podmiot wskazany grzewcze uchwałą Rady zł Podmiot wskazany Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w uchwałą Rady zł Miasta Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert zł Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert zł Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 3 00 zł Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego Konkursy ofert 2 00 zł Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 2 00 zł Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Konkursy ofert 5 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert zł Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert zł Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkoatletyki Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert zł Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodziezy w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł Prowadzenie szolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 00 zł OGÓŁEM zł Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 2 z 2

10 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, celem pokrycia deficytu. Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale (Drogi publiczne powiatowe) w paragrafie 6300 (Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę zł, w związku z zaistniałą potrzebą udzielenia Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w - zadania realizowanego przez gminę w drodze współdziałania ze Starostwem Powiatowym w. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te gmina może realizować w drodze współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Środki na powyższy cel zostały przesunięte z działu 600 (Transport i łączność) z rozdziału (Drogi publiczne gminne) z paragrafu 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul.cegielnianej - w kwocie zł, natomiast kwota ,0 zł pochodzi z wolnych środków. Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E Uchwalony Strona 1 z 1