UCHWAŁA NR LVIII/755/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVIII/755/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz.600 Rozdz o kwotę ,00 zł 2. Zwiększa się przychody w budżecie miasta: 950 o kwotę ,00 zł z tytułu wolnych środków. 2. W uchwale budżetowej nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł pokryty zostanie w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, 3. Rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 12 Dotacje celowe w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

2 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki Id: 8598A509-2B0C-4C72-BF CDEFD Uchwalony Strona 2

3 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomeirza z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa ul.czereśniowej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników,oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i , , ,00 poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2017- wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza ( ) 7 820, , ,07 0, wydatki bieżące 7 820, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia , , ,00 0,00 SIPWŚ ( ) wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring miasta Sandomierza ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Rozwijamy nasze talenty ( ) , , ,00 / ,00 Centrum Usług Wspólnych wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe 9 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przygody Przedszkolaków ( , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, ,95 / ,95 Centrum Usług Wspólnych Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza ( , , , , wydatki majątkowe , , ,67 0,00 0,00 0, ,46 Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Realizacja projektu RAZEM ( , , ,43 Ośrodek Pomocy , ,48 Społecznej w wydatki bieżące , , ,43 0,00 0, , ,48 Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz ( ) , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w ( ) , , ,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa Placu 3 Maja ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w ( ) , , ,52 wydatki majątkowe , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące fragmenty murów miejskich w ( , , , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w ( , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Akademii Młodych Orłów ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: , , ,69 0, , ,89 CUW/MOSiR * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 8598A509-2B0C-4C72-BF CDEFD Uchwalony Strona 2

5 Zał. Nr 6 do Uchwały Nr L/674/2017 z dn. 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Klasyfikacja Kwota 2018 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Pożyczki , Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona ,00 4. Nadwyżka z lat obiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,00 6. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona ,00 3. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982

6 Zał. Nr 9 do Uchwały Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Utrzymanie bieżącej działalności BWA w , , , , , ,00 Ogółem , , , , ,00

7 Zał. Nr 12 do Uchwały Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Dotacje celowe w 2018 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Powiat sandomierski ,00 zł Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA Powiat sandomierski ,00 zł II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert ,00 zł Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert ,00 zł Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 000,00 zł Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 000,00 zł Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 000,00 zł Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 000,00 zł Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert ,00 zł Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa Konkursy ofert ,00 zł Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 7 000,00 zł Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert ,00 zł

8 Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie Żłobek ,00 zł Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Sandomierz Konkursy ofert ,00 zł Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej Podmioty zgodnie z uchwalą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwalą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta ,00 zł Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Konkursy ofert ,00 zł Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta ,00 zł Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert ,00 zł Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert ,00 zł Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert ,00 zł Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert ,00 zł Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie pracy szkoleniowo treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 000,00 zł OGÓŁEM ,00 zł Id: 8598A509-2B0C-4C72-BF CDEFD Uchwalony Strona 2

9 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł, celem pokrycia deficytu budżetu, powstałego na skutek zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w - zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Sandomierskim w drodze porozumienia.