Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Transkrypt

1 Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia Ogólne założenia Rozliczenia z NFZ zasadniczo przebiegają w trzech etapach: 1. generacja raportu statystycznego 2. wczytanie raportu zwrotnego do systemu 3. wczytanie szablonów rachunków i wygenerowanie rachunków NFZ udostępnia także potwierdzenia dostarczenia, czyli komunikaty P_ODB nie ma potrzeby wczytywania ich do aplikacji. Pozycje zaimportowane i zaakceptowane w NFZ następnie oczekują na to, aż będą gotowe do ich umieszczenia w szablonie rachunku szablon rachunku dostępny jest do pobrania w systemie SZOI po wybraniu Żądania rozliczenia. O tym kiedy dana pozycja znajdzie się w szablonie decyduje NFZ.

2 Generacja raportu statystycznego Aby wygenerować raport statystyczny należy przejść na zakładkę NFZ komunikaty, a na tej zakładce kliknąć na link dodawania nowego raportu statystycznego (zaznaczony poniżej): Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na ekran generacji nowego raportu statystycznego wygląda on tak jak poniżej: UWAGA: dolna część powyższego okna, opatrzona nagłówkiem "Tryb administracyjny" może nie być widoczna jej widoczność ustala się parametrem NFZ_SWIAD_SEKCJA_ADM. Na ekranie tym należy wypełnić następujące pola: Umowa wybieramy umowę, świadczenia z której będzie zawierał nasz raport Okres sprawozdania (rok i miesiąc) wybieramy tutaj okres sprawozdawczy, którego będzie dotyczył ten raport.

3 Uwaga: raport może również zawierać świadczenia z wcześniejszych okresów, jeśli mają one status "oznaczone do wysłania" Jeśli włączono tryb administracyjny parametrem NFZ_SWIAD_SEKCJA_ADM, to widoczne są również dodatkowe pola ich wypełnienie nie jest obowiązkowe, jednak umożliwiają one dodatkowe zawężenie zakresu świadczeń włączonego do raportu. Od dnia i Do dnia umożliwiają określenie węższego zakresu czasowego niż okres rozliczeniowy. Miejsce wykonywania tutaj możemy wybrać jednostkę organizacyjną, aby na przykład wygenerować raport statystyczny tylko dla jednej poradni specjalistycznej zamiast dla całej specjalistyki. Exportuj zestawy w tym miejscu możemy podać konkretne numery zestawów świadczeń. Jeśli mamy zamiar na przykład przesłać ponownie do NFZ tylko dwa konkretne zestawy świadczeń, możemy tutaj podać ich numery, oddzielone przecinkami (na przykład wpisujemy wartość "123456,123457" oczywiście bez cudzysłowu). Wygenerowany raport będzie zawierał tylko te dwa zestawy świadczeń. Uwaga: pola w części administracyjnej formularza mają wyższy priorytet niż te w części podstawowej. Co to znaczy? Ni mniej ni więcej tyle, że jeśli na przykład w części głównej wybierzemy okres rozliczeniowy "wrzesień 2013", a w części administracyjnej ustawimy zakres dat "od do ", to system zignoruje wybrany okres rozliczeniowy i wygeneruje raport zawierający świadczenia z października. Po wypełnieniu pól klikamy na przycisk "Drukuj". UWAGA: Aby wygenerować raport właściwy, możliwy do przesłania do NFZ, należy zaznaczyć checkbox przy polu "wykonaj" raporty wygenerowane przy wyłączonym polu "wykonaj" nie zostaną zaakceptowane przez Fundusz! Generacja raportu może trochę potrwać zależnie od zakresu świadczeń i ilości wykonań. Po wygenerowaniu pojawi się przycisk "podgląd", po kliknięciu na który plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Wygenerowany w ten sposób plik należy przesłać do NFZ ta część postępowania dotyczy systemu zewnętrznego, więc nie została ujęta w tym podręczniku.

4 Wczytywanie raportu zwrotnego Po wczytaniu pliku raportu statystycznego do systemu SZOI Fundusz powinien udostępnić potwierdzenie dostarczenia komunikatu nie trzeba importować go do naszego systemu. Po przetworzeniu danych zawartych w raporcie statystycznym Fundusz udostępnia raport zwrotny, w którym znajdują się informacje o poszczególnych zestawach świadczeń przesłanych do rozliczenia. Plik taki należy bezwzględnie wczytać do systemu, aby zachować ciągłość przesyłu danych. Uwaga! Wczytujemy każdy raport, który NFZ udostępni, nie możemy pominąć raportu dlatego, że na przykład NFZ wystawił już kolejne potwierdzenie do raportu. Aby wczytać raport zwrotny do systemu ponownie wchodzimy na zakładkę NFZ Komunikaty i klikamy na link Import komunikatu zaznaczony poniżej:

5 Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na ekran importu komunikatu. Wygląda on jak poniżej: Na tym ekranie należy kliknąć na przycisk Wybierz plik i wskazać pobrany na dysk plik raportu zwrotnego udostępnionego przez NFZ. Możemy następnie kliknąć na przycisk Importuj jeśli nie zaznaczyliśmy pola Wykonaj, to system przeprowadzi tylko symulację wczytania raportu do systemu. Jeśli import próbny zakończy się powodzeniem, możemy powtórzyć operację tym razem na ekranie importu zaznaczając pole Wykonaj. W wyniku wczytania tego raportu zestawom świadczeń przesłanym raportem statystycznym zostaną nadane odpowiednie statusy zgodne z danymi po stronie NFZ.

6 Szablony rachunków Całość obsługi szablonów w systemie sprowadza się do dwóch kroków: wczytania szablonu, który został udostępniony w SZOI oraz wygenerowania dokumentów rozliczenia. Wczytanie szablonów Wczytywanie szablonów do systemu odbywa się na takiej samej zasadzie jak import każdego innego typu komunikatu z NFZ. Wchodzimy zatem na zakładkę NFZ komunikaty i klikamy na link Import komunikatu. Na ekranie importu wybieramy plik z szablonami udostępniony przez NFZ. Możemy następnie kliknąć na przycisk Importuj jeśli nie zaznaczyliśmy pola Wykonaj, to system przeprowadzi tylko symulację wczytania raportu do systemu. Jeśli import próbny zakończy się powodzeniem, możemy powtórzyć operację tym razem na ekranie importu zaznaczając pole Wykonaj. Uwaga! W pobranym z NFZ pliku może znajdować się więcej niż jeden szablon w takim przypadku w zakładce Szablony rachunków/nfz Szablony będą dwa dokumenty do wygenerowania. Wygenerowanie dokumentów rozliczenia Generacji dokumentów rozliczenia dokonujemy w zakładce Szablony rachunków (lub NFZ Szablony zależnie od konfiguracji systemu). Po wejściu na zakładkę odszukujemy wczytany szablon i klikamy na link Generowanie rachunku widoczny przy nim:

7 Pojawi się ekran generacji rachunku, który wygląda tak jak poniżej: Na ekranie tym należy wypełnić wartości w polach "numer dokumentu" i wpisać odpowiednie daty (sprzedaży, wystawienia i płatności). Po kliknięciu na przycisk GENERUJ system przeprowadzi symulację generowanie rachunku. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, możemy powtórzyć operację tym razem zaznaczając pole Wykonaj. Po wygenerowaniu rachunku na górze ekranu pojawi się przycisk podgląd po kliknięciu na niego plik z rachunkiem zostanie zapisany na dysku.