Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do zarządzenia Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 roku PREZYDENT MIASTA KALISZA SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2013 rok KALISZ MARZEC 2014 rok

3 SPIS TREŚCI str. Tabela nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza Tabela nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza Tabela nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza Tabela nr 4 Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza Tabela nr 5 Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 73 Tabela nr 6 Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych Tabela nr 7 Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza Tabela nr 7a Informacja o udzielonych dotacjach miasto. 96 Tabela nr 7b Informacja o udzielonych dotacjach powiat Tabela nr 8 Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) Tabela nr 9 Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie Tabela nr 10 Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie Tabela nr 11 Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie Tabela nr 12 Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie Tabela nr 13 Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza. 118 Tabela nr 14 Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Tabela nr 15 Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych Tabela nr 16 Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych Tabela nr 17 Wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku 132 Tabela nr 18 Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2013 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżeń górnych stawek podatków 137 Tabela nr 19 Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty Tabela nr 20 Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Tabela nr 21 Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych

4 Tabela nr 22 Informacja o stanie zobowiązań Tabela nr 23 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego Tabela nr 24 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 149 Informacja o realizacji budżetu Kalisza Budżet miasta w 2013 roku Dochody miasta Wydatki miasta Budżet powiatu w 2013 roku Dochody powiatu Wydatki powiatu planu wydatków majątkowych Przychody i rozchody budżetu Kalisza Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2013 przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek podległych.. 242

5 UM Kalisz Tabela nr 1 Dział Rozdz DOCHODY WŁASNE LEŚNICTWO DOCHODY BIEŻĄCE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY BIEŻĄCE Treść ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ DOCHODY ELEKTRYCZNĄ, BIEŻĄCE GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA Plan po zmianach , ,25 Budżet ogółem na 2013 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ na , , ,34 517, ,40 31,95 0,69 0,69 0, , , ,11 393, ,33 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 99,9 117,2 117,2 259,0 115,1 23, , Miasto , , ,34 0,69 0, , , ,40 100,2 117,2 117,2 88, , ,25 Powiat na , ,40 31,95 0, ,11 393,06 259,0 115, , ,93 /w zł/ (10:9) 11 99,0 12,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 5

6 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 6207/ TURYSTYKA DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE Treść DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300/ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach , , , ,85 Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ , na , , , , , , , , ,67 546, ,74 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 99,5 96,8 88,4 196,2 160,2 9,8 75,0 8,8 102, , ,00 Miasto , ,67 546, ,98 90,3 75,0 102, , , , , ,85 Powiat na , , , , ,0 88,4 75, , , , , , , , , ,27 8, , ,27 8,8 546, ,76 (10:9) ,7 105,0 196,2 159,0 8,8 8,8 138,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 6

7 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ DOCHODY MAJĄTKOWE Plan po zmianach , Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI / 0470/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760/ WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770/ , , , na , , , ,22 382, , , , , , , , ,70 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 104,5 87,1 91,2 177,0 100,7 139,1 ****** 91,9 93,5 91, , Miasto , ,01 91,9 91, ,85 Powiat na , , , , ,22 382, , , , , , ,9 91,0 176,9 100,7 93,5 91, , , , ,23 16, ,44 710, , ,62 (10:9) ,6 99,9 168,5 139,1 97,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 7

8 UM Kalisz Dział Rozdz Treść DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE , ,04 113, , ,78 126, ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2008/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2009/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach , , ,80 Budżet ogółem na 2013 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO / 2370/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH , , ,15 na , , , , ,97 3, , , , , ,34 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 113,0 150,1 111,4 97,6 ****** 100,2 75,9 75,9 75,9 137, , , ,80 Miasto , , ,09 126,5 75,9 136, , Powiat na , , , ,11 669, , , , ,18 150,1 132,8 100,2 75,9 75, , , , , ,74 952,82 3, ,25 (10:9) 11 86,6 86,6 86,5 64,1 206,7 191,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 8

9 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE , ,34 137, , ,09 136, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan po zmianach , Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2001/ na , ,47 388, ,14 869,81 578, , ,16 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 140,7 96,5 159,5 101,0 106, , Miasto , ,55 101,0 106, Powiat na , ,47 388, ,14 869,81 137,3 96,5 159, , , , ,00 101, , ,00 101,0 578, ,61 (10:9) ,5 185,8 110,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 9

10 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ DOCHODY MAJĄTKOWE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan po zmianach Budżet ogółem na 2013 r GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870/ ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280/ na , , , , , , , , ,45 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 106,5 94,7 252,0 102,1 236,4 104,8 105, , ,00 Miasto , , ,83 106,1 105, ,00 Powiat na , , , , ,7 252,0 279, , , , , , ,62 (10:9) ,8 102,1 118,1 104,8 99,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 10

11 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach Budżet ogółem na 2013 r (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE ,45 99, , , ,00 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010/ PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / 0020/ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / 0310/ PODATEK ROLNY / 0320/ PODATEK LEŚNY / 0330/ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340/ PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350/ PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360/ WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410/ WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420/ WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ / 0430/ WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / 0460/ WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480/ WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490/ PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500/ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / 0560/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740/ ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE / 0890/ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680/ , , ,00 na , , , , , , , , , , ,00 335, , , ,71 409, , , , , ,00 99,2 103,1 98,7 95,0 167,0 122,3 104,3 94,9 87,9 118,7 92,0 64,5 99,8 105,0 95, ,9 550,1 218,4 Miasto Powiat na , , , , , , , , , , , , ,00 335, , , ,71 409, , , , , ,00 100,1 101,6 98,7 95,0 167,0 122,3 104,3 94,9 87,9 92,0 64,5 99,8 104,7 95, ,9 550,1 218, , , , , , ,12 3,85 (10:9) 11 99,2 96,4 111,2 118,7 172,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 11

12 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH / 0780/ RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY BIEŻĄCE Treść ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW / 2760/ ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2790/ SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920/ OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan po zmianach , , ,70 Budżet ogółem na 2013 r POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ , ,00 na , , , , , , , ,31 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 100,1 100,1 100,3 100,3 144, , , , ,40 Miasto , , , ,24 100,1 100,8 100,8 108, , , ,30 Powiat na , , , ,00 100,1 144, , , , , , , ,07 (10:9) ,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 12

13 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE , ,71 103, , ,24 108, , ,70 Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2007/ , , , , , ,59 na , , ,92 11, , , , , , , ,98 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 51,3 112,8 99,0 319,6 390, ,9 85,6 82,6 59, ,40 Miasto ,40 102, ,30 Powiat na , , ,26 11, , , , ,20 42,6 158,4 823, , , , , , , , , , , , , , , ,98 (10:9) 11 92,3 58,1 97,3 99,0 100,2 133,4 91,9 82,2 82,6 59,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 13

14 UM Kalisz Dział Rozdz. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2009/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH , ,40 101, , ,40 102, ,00 ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2701/ DOCHODY MAJĄTKOWE ,60 143, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 851 OCHRONA ZDROWIA Treść Plan po zmianach Budżet ogółem na 2013 r DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 6207/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 6209/ na ,61 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 10 51, Miasto 8 894,09 44, Powiat na , , , , ,52 (10:9) , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 14

15 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE ,61 51, ,09 44,5 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan po zmianach ,44 Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ na ,40 54, , , , (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 37,2 100, ,96 Miasto ,56 100, ,48 Powiat na ,40 54, , ,88 37, , , ,45 (10:9) 11 99,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 15

16 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach Budżet ogółem na 2013 r (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE , , , ,56 100, ,48 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH / 0680/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ 2 264, , , , , na ,54 572, , ,12 9, , , , , , , ,44 124,8 114,1 99,7 100,6 100,3 92,1 99, ,1 Miasto Powiat na , , , , , , , , , , ,40 114,1 103,9 100,4 91,1 99,4 134, , , , , , ,28 9,54 90, , , , ,04 (10:9) 11 99,4 124,8 99,1 100,3 213,4 10 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 16

17 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260/ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan po zmianach ,28 Budżet ogółem na 2013 r na ,71 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 95, ,09 Miasto ,27 94, ,19 Powiat na ,44 (10:9) ,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 17

18 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE , ,71 95, , ,27 94, ,19 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD Treść /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ Plan po zmianach ,28 Budżet ogółem na 2013 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY / 2690/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2007/ 6 595, , , na , , , , , , ,36 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 10 98,3 83, , ,09 Miasto ,20 89, ,19 Powiat na , , , , ,00 15,91 627, , , ,3 118, , , , , , , ,06 90, , ,42 89, , ,64 94,1 (10:9) 11 96, , ,5

19 UM Kalisz Dział Rozdz DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 2009/ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH / 2040/ WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400/ DOCHODY MAJĄTKOWE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430/ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan po zmianach , , ,40 Budżet ogółem na 2013 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ na , , , ,84 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 155,5 182,7 101,4 124, , , ,40 Miasto , , ,67 89,7 89,7 132, Powiat na , ,30 84, , ,78 84, , ,52 83, , , ,80 143, , , , , , ,9 ****** 86,0 99, , , , ,84 86,0 99, , , ,80 143, , , , , ,17 (10:9) ,2 ****** 96,9 ****** 101, ,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 19

20 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE Treść ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH / 2460/ DOCHODY MAJĄTKOWE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY BIEŻĄCE Plan po zmianach , , , Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ / 0400/ GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / 6207/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ , , na , , , , , , , , , ,21 88 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 149,6 89,9 22,0 63,1 512, ,6 71, , , , ,00 Miasto , , , ,9 95, Powiat na , , , , , , , , ,9 22,0 68,6 501, , ,17 549, , , , , , , ,21 (10:9) 11 56,8 22,0 46,3 86,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 20

21 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6560/ KULTURA FIZYCZNA DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Plan po zmianach , , , , , ,00 Budżet ogółem na 2013 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ , , ,00 na , , , , , , , , , , , , , , ,29 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 86,6 86, ,1 99,4 99,4 99,4 93,9 93,9 93,9 99,5 99,5 99, , , , , , , , ,8 99,4 99, , , , ,00 Powiat ,00 Miasto , , , , ,00 na , , , , , , , , ,29 (10:9) 11 86,6 86,6 99,5 93,9 93,9 93,9 99,5 99,5 99,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 21

22 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE Treść Plan po zmianach , , , , , , , ,00 Budżet ogółem na 2013 r DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ , , , , ,00 na , , , , , , , , , , , , , , ,28 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 99,0 99, ,9 94,9 94, ,7 98,7 98, , , , ,00 Miasto , , , , ,9 94, , , , , , ,00 Powiat na , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 (10:9) 11 99,0 99, ,7 98,7 98,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 22

23 UM Kalisz Dział Rozdz POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ DOCHODY MAJĄTKOWE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD Treść DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ Plan po zmianach , , , , Budżet ogółem na 2013 r DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120/ , , na , , , , , , , , , ,51 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 98,8 98,8 98, ,8 99, , , Miasto , , ,8 98,8 99, , , Powiat na , , ,8 99, , , , , , , , ,51 (10:9)

24 UM Kalisz Dział Rozdz POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310/ OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310/ POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120/ DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320/ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320/ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan po zmianach , , , , , , , , , Budżet ogółem na 2013 r , , , ,00 na , , , , , , , , , , , , , , , , (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach , ,3 94,3 94,3 90,8 90,8 90,8 99,9 99,9 99, , , , , , , , , , ,74 95, ,3 94, , , , , , Powiat , ,00 Miasto , , , , ,00 na , , , , , , , , , , (10:9) ,2 90,8 90,8 90,8 99,9 99,9 99,9 10 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 24

25 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY OGÓŁEM Plan po zmianach ,87 Budżet ogółem na 2013 r DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320/ na ,65 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 99, ,80 Miasto ,45 100, ,07 Powiat na ,20 (10:9) ,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 25

26 UM Kalisz Tabela nr 2 Dział Rozdz ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 020 LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ZADANIA WŁASNE Treść ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA Plan po zmianach , , , , ,00 941,00 941, , ,00 Budżet ogółem na 2013 r ,00 941,00 941,00 na , , , , , , , , , , , , , , ,00 941,00 941,00 941,00 941, , ,54 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 96,4 78,8 86,7 86,7 86,7 86,7 61,3 61,3 61,3 61, ,0 99, , , , , , , , , , , , , ,54 96,2 78,8 86,7 86,7 86,7 61,3 61,3 61,3 99,0 99, , , , , ,00 941,00 941,00 941,00 Powiat Miasto 5 637, ,11 86,7 61, ,00 941,00 na , , , , , ,00 941,00 941,00 941,00 941,00 /w zł/ (10:9) 11 96, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 26

27 UM Kalisz Dział Rozdz. DOTACJE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ DOSTARCZANIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ CIEPŁA I WODĘ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Treść LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Plan po zmianach , , , , , , , , , Budżet ogółem na 2013 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 3 836, , , ,00 na , , , , , , , , , , , , , , , ,23 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 99,0 97,2 91, ,8 99,7 99,7 99,7 99, ,4 93,6 93,6 97,1 92,7 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 99,0 97, ,5 99,7 99,7 99, ,6 87,0 87, , , , , Powiat , , ,00 Miasto 3 522, , , ,53 91, ,7 74,9 87, , ,00 na , , , , , , ,23 (10:9) 11 90,5 90,6 95,7 95,7 97,9 94,9 94,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 27

28 UM Kalisz Dział Rozdz. WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I DROGI PUBLICZNE GMINNE WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 630 TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOTACJE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Treść Plan po zmianach , , , , , , , , , , Budżet ogółem na 2013 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , na , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 93,3 93,3 99,0 94,9 90,4 90,4 90,4 96,2 96,2 94,2 93,3 86,7 86,7 23,3 88, ,7 98,7 98,7 98,7 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 98,9 95,3 90,4 90,4 96,7 96,7 94,2 93,3 86,7 86, ,7 98,7 98,7 83, , , , , , ,85 Powiat , , Miasto , , , ,05 98,7 90,4 23,3 88,3 98, ,48 na , , , , , , ,25 (10:9) 11 83,6 83, ,4 84,4 84,4 93,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 28

29 UM Kalisz Dział Rozdz GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOTACJE WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Treść POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Plan po zmianach , , , , , , , , , , , , Budżet ogółem na 2013 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , ,00 na , , , , ,97 727, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 (4:3) Plan po zmianach na (7:6) Plan po zmianach 78,9 79,1 79,1 85,2 79, ,9 78,9 89,2 89,2 89,2 95,8 88,3 73,2 53,9 53,9 53,9 80,3 48,4 95,1 95,5 95, ,2 94,1 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 77,2 79,3 79,3 75,6 75,6 89,2 89,2 89,2 84,6 53,9 53,9 53, , , , , , , , Powiat , Miasto , , , ,00 85,2 79,2 95,8 88,3 80,3 48, ,00 na , , , ,34 727, , , , , , , , , , ,80 (10:9) 11 93,5 55,3 52,1 52, ,5 94,5 58,6 95,1 95,5 95, ,2 94,1 94,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.1299/ 29