Sage Symfonia ERP Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji

Transkrypt

1 Sage Symfonia ERP Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji 1 Wstęp Lista nieobsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki POBRANIE I ZAINSTALOWANIE DODATKU DO PROGRAMU ADOBE READER POBRANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INTERAKTYWNYCH FORMULARZY E-DEKLARACJI WYEKSPORTOWANIE Z MODUŁU REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW E-DEKLARACJI DO PLIKU.XML IMPORT DANYCH Z E-DEKLARACJI DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA WŁASNORĘCZNE UZUPEŁNIANIE INTERAKTYWNEGO FORMULARZA DEKLARACJI O KONIECZNE DANE I WARTOŚCI ZAPISANIE ZAKTUALIZOWANEJ E-DEKLARACJI DO PLIKU.XML IMPORT ZAKTUALIZOWANEJ E-DEKLARACJI DO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW Procedura wystawiania nieobsługiwanych e-deklaracji POBRANIE I ZAINSTALOWANIE DODATKU DO PROGRAMU ADOBE READER POBRANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INTERAKTYWNYCH FORMULARZY E-DEKLARACJI WŁASNORĘCZNE UZUPEŁNIANIE INTERAKTYWNEGO FORMULARZA E-DEKLARACJI O KONIECZNE DANE I WARTOŚCI ZAPISANIE WŁASNORĘCZNIE UTWORZONEJ E-DEKLARACJI DO PLIKU.XML IMPORT WŁASNORĘCZNIE UTWORZONEJ E-DEKLARACJI DO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 1 z 15

2 1 Wstęp Moduły Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia ERP Kadry i Płace, poprzez współpracę z dodatkowym modułem e-deklaracje, umożliwiają wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Występuje jednak nieliczna grupa e-deklaracji i załączników do e-deklaracji, która nie jest obsługiwana przez moduły Sage Symfonia ERP. Rozwiązaniem jest skorzystanie z interaktywnych formularzy podatkowych, udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W niniejszym dokumencie przedstawione zostały procedury umożliwiające dołączanie do e-deklaracji brakujących załączników, oraz wystawianie nieobsługiwanych w modułach Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace, elektronicznych deklaracji podatkowych. Opracowana instrukcja opiera się na współpracy z modułem e-deklaracje. Moduł ten umożliwia zarządzanie deklaracjami elektronicznymi, przechowywanymi w module Repozytorium Dokumentów. Szczegóły dotyczące zarządzania e-deklaracjami w modułach Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace, znajdują się w podręcznikach do tych obszarów. Przygotowując niniejszy dokument, wykorzystane zostały obrazy i opisy funkcjonalności występujących w wersji 2015.b Sage Symfonia ERP. Użytkownicy wcześniejszych wersji Sage Symfonia ERP, przeprowadzając poniższe czynności powinni postępować analogicznie, w zależności od posiadanej wersji systemu. Pod pojęciem interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych, udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów, rozumiemy formularze automatycznie aktualizujące zawartość deklaracji o wprowadzane dane (importowane lub wpisywane własnoręcznie). 2 Lista nieobsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Poniżej znajduje się lista deklaracji elektronicznych i załączników do e-deklaracji, których aktualnie nie można wystawić w modułach Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Nieobsługiwane załączniki do deklaracji CIT-8: CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A SSE-R CIT-D Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-11 i PIT-40: PIT-R Nieobsługiwane deklaracje podatkowe: IFT-1 / IFT-1R Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 2 z 15

3 Nieobsługiwane w modułach Sage Symfonia ERP e-deklaracje, np. IFT-1 / IFT-1R modułu Kadry i Płace, należy przygotować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego dokumentu. 3 Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki Procedura uzupełniania deklaracji o brakujące załączniki została zobrazowana na przykładzie deklaracji wystawionej w module Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość (deklaracja CIT-8). W sytuacji braku załączników e-deklaracji wystawianych w module Sage Symfonia ERP Kadry i Płace, należy postępować analogicznie. Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki wygląda następująco: 1. Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader na stanowisku komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami (szczegółowe informacje w rozdziale 3.1.). 2. Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji (szczegółowe informacje w rozdziale 3.2.). 3. Wyeksportowanie z modułu Repozytorium Dokumentów e-deklaracji w postaci pliku.xml. (szczegółowe informacje w rozdziale 3.3.). 4. Import danych z pliku.xml e-deklaracji do interaktywnego formularza podatkowego (szczegółowe informacje w rozdziale 3.4.). 5. Uzupełnienie w interaktywnym formularzu niezbędnych danych i wartości (szczegółowe informacje w rozdziale 3.5.). 6. Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji do pliku.xml. (szczegółowe informacje w rozdziale 3.6.). 7. Zaimportowanie zaktualizowanej e-deklaracji do modułu Repozytorium Dokumentów (szczegółowe informacje w rozdziale 3.7.). Tak przygotowana deklaracja, uzupełniona o brakujące załączniki, będzie widoczna z poziomu modułu Repozytorium Dokumentów oraz modułu, z którego została wystawiona. Szczegóły dotyczące zarządzania e-deklaracjami w modułach Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace znajdują się w podręcznikach do tych modułów. 3.1 Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader Interaktywne formularze pobierane ze strony Ministerstwa Finansów wymagają do obsługi zainstalowanych na stanowisku komputerowym następujących komponentów: programu Adobe Reader w wersji co najmniej wersji Wtyczki (plug-in) v do programu Adobe Reader. W celu zainstalowania dodatku do programu Adobe Reader, należy uruchomić instalator z linka znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, link: Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 3 z 15

4 Rys. 1 Strona internetowa Ministerstwa Finansów wskazany link do pobrania / uruchomienia instalatora Wtyczka e-deklaracje. Po uruchomieniu instalatora programu Wtyczka e-deklaracje i wybraniu w kolejnych krokach przycisku Dalej, następuje instalacja dodatku. 3.2 Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji Nieobsługiwane e-deklaracje lub załączniki do e-deklaracji podatkowych, można wypełnić korzystając z interaktywnych formularzy przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Interaktywne formularze Ministerstwa Finansów należy pobrać i zapisać na komputerze, na którym znajduje się program Adobe Reader wraz z zainstalowaną do niego wtyczką. Formularze deklaracji min. PIT, CIT, VAT dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: W przeglądarkach internetowych Mozilla Firefox i Google Chrome interaktywne formularze wyświetlane są niepoprawnie. W przeglądarce Internet Explorer problemu tego nie stwierdzono. W celu podglądu formularzy w przeglądarce internetowej można skorzystać z przeglądarki internetowej Internet Explorer lub zastosować się do instrukcji konfiguracyjnych, znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów. Opis rozwiązania problemu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w dziale Pytania i odpowiedzi (link: punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox). Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 4 z 15

5 W celu pobrania i zapisania formularza e-deklaracji na stanowisku komputerowym, należy: 1. Uruchomić stronę internetową Ministerstwa Finansów z interaktywnymi formularzami deklaracji: 2. W wyświetlonym widoku interaktywnych formularzy podatkowych (1) przejść do wybranej grupy deklaracji (2). 3. Następnie, po wybraniu właściwego formularza deklaracji, wskazać myszą komputerową na jego symbol (3) i spod prawego klawisza wybrać opcję zapisu (4), np. Zapisz element docelowy jako. Formularz należy zapisać na stanowisku komputerowym, na którym zainstalowany jest program Adobe Reader wraz z wtyczką. Rys. 2 Widok listy formularzy interaktywnych dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów zapisywanie formularza opcją Zapisz element docelowy jako. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 5 z 15

6 3.3 Wyeksportowanie z modułu Repozytorium Dokumentów e-deklaracji do pliku.xml. W celu pobrania i zapisania e-deklaracji do pliku.xml, należy: 1. Uruchomić moduł Repozytorium Dokumentów i wybrać kolejno: Dokumenty -> Dokumenty własne ->Deklaracje. 2. Na liście wszystkich deklaracji - Deklaracje (1) wyszukać właściwą deklarację. Na powyższej liście dokumentów, deklaracje podatkowe będą widniały pod nazwą grupy dokumentów, czyli Deklaracja podatkowa (2). Dla tej grupy dokumentów nie będzie widoczny numer dokumentu. W celu wyszukania właściwej deklaracji, należy użyć filtru dokumentów (3). W uruchomionym oknie Filtrowanie:Deklaracje (4) można przeszukiwać deklaracje po: dacie wystawienia, numerze NIP oraz po nazwie podmiotu. Wyszukiwanie po numerze NIP i nazwie podmiotu nie zadziała w sytuacji wyszukiwania e-deklaracji wystawionej na inną firmę, niż aktualnie uruchomiona w module Repozytorium Dokumentów. Rys. 3 Widok listy wszystkich deklaracji podatkowych z uruchomionym oknem filtru deklaracji. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 6 z 15

7 3. Po wyszukaniu właściwej e-deklaracji (1), należy przejść do dolnego panelu. Na zakładce Załączniki wybiera się opcję Zapisz jako (2). Rys. 4 Wyszukana deklaracja - zakładka Załączniki z podświetloną opcją Zapisz jako 4. W uruchomionym oknie zapisywania załącznika (3) wskazuje się lokalizację zapisu pliku e-deklaracji w formacie.xml. Rys. 5 Okno Zapisz załącznik - wskazywanie lokalizacji zapisy e-deklaracji jako plik.xml. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 7 z 15

8 5. Po zapisaniu na komputerze pliku.xml e-deklaracji, należy usunąć dokument z listy deklaracji modułu Repozytorium Dokumentów. W tym celu, na liście grup deklaracji - Deklaracje podatkowe (1) wyszukuje się właściwą deklarację (2) i po jej zaznaczeniu, wybiera opcję Usuń (3). Rys. 6 Lista deklaracji podatkowych - usuwanie zaznaczonej deklaracji podatkowej. Po zapisaniu załącznika e-deklaracji jako plik.xml, należy usunąć dokument z listy deklaracji modułu Repozytorium Dokumentów. Pominięcie tego kroku uniemożliwi zapisanie w module zaktualizowanej e-deklaracji. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 8 z 15

9 3.4 Import danych z e-deklaracji do interaktywnego formularza Na tym etapie importuje się do interaktywnego formularza Ministerstwa Finansów dane zapisane w pliku.xml, wyeksportowanej z modułu Repozytorium Dokumentów e-deklaracji. W celu zaimportowania danych deklaracji do interaktywnego formularza, należy: 1. Otworzyć zapisany wcześniej na komputerze, właściwy interaktywny formularz deklaracji (1). 2. W prawym górnym rogu okna formularza deklaracji wybrać kolejno: Rozszerzone -> Funkcje rozszerzone -> Formularze -> Importuj dane (2). 3. W uruchomionym oknie wyboru pliku, wskazać plik.xml wyeksportowanej z modułu Repozytorium Dokumentów e-deklaracji (3). Rys. 7 Formularz CIT-8 - importowanie danych e-deklaracji (plik.xml) do interaktywnego formularza. 3.5 Własnoręczne uzupełnianie interaktywnego formularza deklaracji o konieczne dane i wartości W trakcie importu danych z pliku.xml do formularza deklaracji, zostają uzupełnione dane deklaracji podatkowych na podstawie danych z e-deklaracji wystawionych w module Finanse i Księgowość / Kadry i Płace. Uzupełniana jest również informacja o rodzajach i ilościach załączników do deklaracji. Brakujące dane w załącznikach do deklaracji należy uzupełnić ręcznie. Dane i wartości wprowadzane ręcznie w załączniku do deklaracji mogą wpływać na wartości samej deklaracji. W takiej sytuacji zaistnieje różnica pomiędzy deklaracją wystawioną w module, a deklaracją wystawioną na formularzu o wartości wynikające z ręcznie uzupełnionych załączników. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 9 z 15

10 3.6 Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji do pliku.xml Po dodaniu do e-deklaracji koniecznych załączników, można przejść do etapu zapisywania zaktualizowanej deklaracji do pliku.xml. W celu zapisania zaktualizowanej deklaracji do pliku.xml, deklaracji wcześniej wyeksportowanej z modułu Repozytorium Dokumentów, należy: 1. Otworzyć uzupełniony interaktywny formularz deklaracji (1). 2. W prawym górnym rogu okna formularza deklaracji wybrać kolejno: Rozszerzone -> E-Deklaracje -> Przedstaw dane (2). Rys. 8 Formularz CIT-8 część: Rozszerzone -> E-Deklaracje -> Przedstaw dane. 3. W uruchomionym oknie Prezentacja dokumentu w postaci XML zaznaczyć całą treść (3), a następnie ją skopiować (4). Kopiowana treść stanowi zaktualizowaną e-deklarację w postaci.xml. Rys. 9 Formularz CIT-8 widok kopiowania danych e-deklaracji w formacie.xml. 4. Skopiowane dane trzeba wkleić do pliku deklaracji wcześniej wyeksportowanej z modułu Repozytorium Dokumentów. W tym celu należy: a. Przejść do lokalizacji, w której został zapisany plik e-deklaracji wyeksportowanej z modułu Repozytorium Dokumentów. b. Po wyszukaniu pliku.xml deklaracji, otworzyć go w edytorze tekstowym, np. w Notatniku. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 10 z 15

11 c. Następnie usunąć treść z pliku i wkleić nową, skopiowaną z interaktywnego formularza deklaracji (5). Zamykając plik pojawia się zapytanie o zapisanie zmian - należy zatwierdzić zmiany. Rys. 10 Wklejanie zmodyfikowanej deklaracji do pliku.xml. 3.7 Import zaktualizowanej e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów Po zaktualizowaniu pliku.xml e-deklaracji, można przejść do etapu zapisywania e-deklaracji w module Repozytorium Dokumentów. W celu zaimportowania e-deklaracji do modułu Repozytorium Dokumentów, należy: 1. Otworzyć moduł Repozytorium Dokumentów. 2. Z menu Firma wybrać opcję Migracja e-deklaracji podatkowych (1). Rys. 11 Opcja Migracja e-deklaracji podatkowych. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 11 z 15

12 3. W uruchomionym oknie Migracja e-deklaracji podatkowych (2) wskazać lokalizację pliku.xml zaktualizowanej e-deklaracji (3). Rys. 12 Okno Migracja e-dokumentów podatkowych wskazywanie lokalizacji, w której znajduje się zaktualizowany plik.xml e-deklaracji. 4. W kolejnym kroku importu e-deklaracji, zaznaczyć deklarację przeznaczoną do zaimportowania do modułu Repozytorium Dokumentów. Rys. 13 Okno Migracja e-dokumentów podatkowych zaznaczanie deklaracji przeznaczonej do zaimportowania. 5. W celu zakończenia procesu, należy wybrać przycisk Dalej. Następnie w dwóch kolejnych oknach - przycisk Zakończ. Po zaimportowaniu deklaracji do modułu Repozytorium Dokumentów, widok deklaracji podatkowych należy odświeżyć przyciskiem (odświeża się listę Deklaracje podatkowe). Tylko wtedy, dodana e-deklaracja będzie widoczna na liście. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 12 z 15

13 Zaktualizowana e-deklaracja będzie zawierała załączniki dodane w interaktywnym formularzu deklaracji. Zmiany będą widoczne na podglądzie deklaracji oraz w pliku.xml. Rys. 14 Widok podglądu zaktualizowanej e-deklaracji. Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi deklaracjami elektronicznymi, min. podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w module Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów, znajdują się w dokumentacji do modułów Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 13 z 15

14 4 Procedura wystawiania nieobsługiwanych e-deklaracji Procedura przygotowywania e-deklaracji podatkowych, których nie obsługują moduły Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia ERP Kadry i Płace również wykorzystuje interaktywne formularze deklaracji Ministerstwa Finansów. W tym przypadku nie ma możliwości importu danych z e-deklaracji do interaktywnego formularza. Formularze wypełniane są w całości własnoręcznie. Procedura przygotowania nieobsługiwanych przez moduły Sage Symfonia ERP e-deklaracji, została scharakteryzowana w poniższych punktach. 4.1 Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader Szczegóły dotyczące pobrania i zainstalowania dodatku do programu Adobe Reader na stanowisku komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami znajdują się w rozdziale Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji Szczegóły dotyczące pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji znajdują się w rozdziale Własnoręczne uzupełnianie interaktywnego formularza e-deklaracji o konieczne dane i wartości Kolejnym etapem jest własnoręczne uzupełnienie interaktywnego formularza deklaracji o niezbędne dane i wartości. Dane wprowadzane są do formularza własnoręcznie. Rys. 15 Formularz IFT-1R uzupełnianie deklaracji o niezbędne dane. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 14 z 15

15 4.4 Zapisanie własnoręcznie utworzonej e-deklaracji do pliku.xml Po wypełnieniu formularza deklaracji, można przejść do etapu zapisywania e-deklaracji do pliku.xml. (szczegóły kopiowania deklaracji w formacie.xml znajdują się w rozdziale 3.4.). W odróżnieniu od aktualizacji istniejącej e-deklaracji, w tym przypadku konieczne jest utworzenie nowego pliku.xml deklaracji i wklejenie do niego danych, skopiowanych z interaktywnego formularza (Rys. 9). Aby zapisać e-deklarację do pliku istniejącej deklaracji.xml, należy: utworzyć kopię pliku istniejącej e-deklaracji pod nową nazwą, usunąć zawartość tego pliku, do pustego pliku wkleić nową treść, skopiowaną z interaktywnego formularza e-deklaracji (szczegóły kopiowania deklaracji w formacie.xml z wymienionego formularza znajdują się w rozdziale 3.6., pkt. 1-3.). zamykając plik, zapisać zmiany. 4.5 Import własnoręcznie utworzonej e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów Szczegóły dotyczące importu e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów znajdują się w rozdziale Szczegóły dotyczące zarządzania e-deklaracjami w modułach Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace znajdują się w podręcznikach do tych modułów. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 15 z 15