Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Transkrypt

1 Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa

2 Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych (państwowe fundusze i programy rozwoju społecznogospodarczego) Organizator finansowania w zakresie realizacji programu Inwestycje Polskie Organizator efektywnego modelu działalności w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców (PLG de minimis) Bank wiodący w obszarze finansowania i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i instytucji ochrony zdrowia Organizator środków i systemu wsparcia eksportu Bank zarządzający programami i funduszami rządowymi w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury (transportowej, komunalnej, mieszkaniowej, związanej z ochroną środowiska) Bank wspierający absorpcję funduszy Unii Europejskiej Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych 2

3 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u Zmiana roli Banku i jego znaczenia dla gospodarki Utworzenie BGK Bank odradzającej się Polski Finansowanie przemysłu państwowego Reaktywacja działalności operacyjnej Rozszerzenie działalności (m.in.: FD, KFD, agent MF) BGK bankiem rozwoju

4 P a ń s t w o w y b a n k r o z w o j u Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Program Inwestycje Polskie oparty jest na dwóch filarach zapewnieniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez BGK działalności powołanej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 4

5 Podstawowe informacje o programie Inwestycje Polskie Cel i warunki: Obszary zainteresowania: Realizacja ekonomicznie uzasadnionych inwestycji infrastrukturalnych Aktywizacja długoterminowego kapitału prywatnego, nie powiększając długu publicznego Zachowanie obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o długim horyzoncie czasu Realizacja projektów mających wpływ na wzrost PKB oraz skutkujące trwałym wzrostem zatrudnienia w kraju Inwestycje zlokalizowane na terenie Polski Energetyka dystrybucja i wytwarzanie Gazownictwo sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny Złoża węglowodorowe (w tym gaz łupkowy) zagospodarowanie Infrastruktura transportowa morska, lotnicza, kolejowa, drogowa Samorządy infrastruktura, utylizacja odpadów, rewitalizacja Przemysł nowe inwestycje i rozbudowa istniejących mocy produkcyjnych Telekomunikacja rozbudowa i modernizacja infrastruktury 5

6 Rola Rola BGK BGK w programie w Programie Inwestycje Polskie finansowanie dłużne kredyty, gwarancje, emisje obligacji działa na zasadach rynkowych, ocena ryzyka taka jak w każdej instytucji finansowej nadzorowanej przez KNF Inne instytucje finansowe / banki: współpraca przy finansowaniu dużych projektów zasada uzupełniania, a nie konkurowania Produkty i formy finansowania: kredyty, kredyty konsorcjalne, gwarancje, gwarancje projektowe, emisje obligacji (na rynek, z gwarancją objęcia) Polskie Inwestycje Rozwojowe SA: współpraca przy niektórych inwestycjach Limit zaangażowania BGK w jedną transakcję. Możliwość zaangażowania w sektory o wysokiej kapitałochłonności oraz strategicznym znaczeniu dla kraju. 1,5 mld PLN 6

7 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych WARIANTY WYKORZYSTYWANE W PROGRAMIE INWESTYCJE POLSKIE Projekty infrastrukturalne mogą być realizowane bezpośrednio przez inicjatora projektu lub jako wydzielona spółka celowa. Finansowanie projektowe (project finance) to forma organizacji finansowania, która oddziela przepływy finansowe związane z projektem od bieżącej działalności inicjatora projektu. W przypadku bezpośredniej realizacji projektu zabezpieczeniem mogą być składniki majątku inicjatora projektu. W obu przypadkach finansowanie może być w formie kredytu lub emisji obligacji. OBA WARIANTY FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W PROGRAMIE INWESTYCJE POLSKIE FINANSOWANIE PROJEKTOWE (pozabilansowe) Typowa metoda finansowania projektów inwestycyjnych Ogranicza obciążenie bilansu inicjatora projektu i możliwości regresu w przypadku niepowodzenia VS FINANSOWANIE KORPORACYJNE (na bilans) Obciąża bilans inicjatora projektu Nie ogranicza regresu w przypadku niepowodzenia 7

8 Rezultaty dotyczące zrealizowanych transakcji w latach Departament Finansowania Strukturalnego od momentu rozpoczęcia programu Inwestycje Polskie zawarł 33 transakcje finansowania na łączną kwotę 13,0 mld PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0,00 wartość zaangażowania BGK w danym miesiącu skumulowana wartość zaangażowania BGK 8

9 Wybrane umowy podpisane przez BGK w latach Klient Grupa Azoty ZAK S.A. Kompania Węglowa S.A. Rafako S.A. Węglokoks S.A. Wartość transakcji 296 mln zł 300 mln zł 174 mln zł 200 mln zł Okres finansowania 10 lat 3-5 lat 6 lat 6 lat Forma finansowania kredyt emisja obligacji gwarancja kredyt Klient PKP PLK SA LOTOS Petrobaltic SA PGNiG SA Tauron Polska Energia S.A. Wartość transakcji mln zł 375,6 mln zł mln zł mln zł Okres finansowania 5 lat 7 lat 12 lat 15 lat Forma finansowania emisja obligacji emisja obligacji emisja obligacji emisja obligacji

10 Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Finansowania Strukturalnego Al. Jerozolimskie Warszawa, Polska tel , fax sekretariatdfs@bgk.com.pl Oddział w Opolu ul. Żeromskiego Opole Tel , fax opole@bgk.com.pl 10