Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Transkrypt

1 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na temat zamówień na dobra publiczne nie wypadły najlepiej, prognozy mówiły o 3% wzroście, podczas gdy realny wzrost wyniósł tylko 2,5%, ten sam wskaźnik tylko z wyłączeniem samochodów wypadł jeszcze gorzej, prognozy: 3% wzrost, rzeczywiście: spadek 0,1%. Jutro dojdzie do opublikowana najważniejszych informacji tego tygodnia w USA, mianowicie chodzi o ostateczne dane PKB za IV kw. (prognoza: 2,2%), delator za IV kw. (prognoza: 1,7%), oraz mniej ważne dane o wydatkach konsumpcyjnych w IV kw. (prognoza: 1,9%). Dwie pierwsze informacje mogą mieć duży wpływ na jutrzejsze zachowanie się indeksów na Wall Street. Przedstawione dane będą mogły odegrać ważną rolę podczas jutrzejszego notowania, a jednocześnie mogą być usprawiedliwieniem dla dzisiejszych wahań i niezdecydowania na rynku. Nikkei W odpowiedzi na wczorajsze spadki na Wall Street N225 stracił dzisiaj na wartości 0,86%. Otwarcie na poziomie znalazło się tuż nad bardzo ważnym wsparciem Najwyższy poziom notowania został zanotowany na pkt. W trakcie notowania byki nie zdołały jednak obronić pozycji i Nikkei powędrował w dół gwałtownie opuszczając krótkoterminowy kanał spadkowy przez dolną linie oraz przebijając wspomniane wsparcie17333 (linia szyi formacji podwójnego dna) i notując najniższy poziom dnia Zamkniecie nastąpiło na poziomie W średnim i długom terminie indeks porusza się kanałem wzrostowym. 1

2 Spadek N225 poniżej poziomu wsparcia 17333, to jeden ze smutniejszych scenariuszy, który można było napisać dla dzisiejszego notowania. Oznacza to ruch powrotny i głębszy spadek indeksu. Jednak nadal moce okazuje się wsparcie wynikające ze zniesienia 38,2% na poziomie 17236, które dzisiaj tylko minimalnie zostało złamane. Jutro jednak można spodziewać się dalszych spadków dla Nikkei. RSI na wykresie dziennym (poniżej) znajduje się w mocnej strefie wsparcia wynikającej z poziomu równowagi oraz linii trendu. Przebicie jutro tego poziomu prawdopodobnie pociągnie Nikkei w dół. Również MACD słabnie w oczach i bliski jest wskazania sygnału sprzedaży. Biorąc pod uwagę powyższe informacje jutro możemy spodziewać się kolejnych spadków. Ważny okaże się poziom wsparcia oraz od którego dzisiaj odbił się indeks, a jutro może dojść do kolejnego testowania. S&P 500 Dzisiejsze notowanie SP500 spowodowało wytworzenie się czarnej (spadkowej) świecy na wykresie dziennym. Indeks wystartował z poziomu 1425,5 co było niewielkim minusem do wczorajszego zamknięcia. Większą cześć dnia indeks spędził w środku krótkoterminowego trendu spadkowego, tylko na chwilę opuszczając jego granicę. Maximum i minimum wyniosły dzisiaj odpowiednio 1429,0 oraz 1413,0. W trakcie dnia indeks pokonał wsparcia na poziomie 1423,3 wynikające ze zniesienia 62,8%. Do zamknięcia doszło na poziomie 1416,0 co dało dzienną stopę zwrotu na poziomie -0,88%. Indeks w długim terminie porusza się kanałem wzrostowym. 2

3 SP500 znajduje się tuż nad bardzo ważnym wsparciem 1411,6, jednak biorąc pod uwagę sytuację na wskaźnikach zamieszczonych na wykresie dziennym, w najbliższym czasie prawdopodobnie dojdzie do jego pokonania i dalszego spadku indeksu. MACD jest bliski wysłania sygnału sprzedaży, natomiast RSI przebiło dzisiaj trend wzrostowy i znajduje się minimalnie nad kolejnym wsparciem, poziomem równowagi. Jutro ważnym wsparciem będzie na pewno wspomniane już wcześniej 1411,6, w razie jego przebicia, indeks prawdopodobnie powędruje w dół, ale byki mogą czyhać na poziomie 1401,1 z zamiarem wyciagnięcia SP500 w górę. 3

4 Nasdaq 100 Indeks spółek technologicznych na Wall Street poszedł w ślady SP500, również ponosząc straty. Start na poziomie 1783,4 okazał się plusem o 0,5pkt do wczorajszego zamknięcia. Tuż po otwarciu doszło do złamania wsparcia na poziomie 1792,0, i testowania wsparcia 1774,5. Przebicie i testowanie odbyło się wewnątrz krótkoterminowego kanału spadkowego, kreślonego od wierzchołka z 22 marca. Dzienne maximum zostało zanotowane na poziomie 1789,5. Do końca notowania indeks zdołał przebić wcześniej testowane wsparcie na poziomie 1774,5, o którym pisałem wcześniej W momencie zamknięcia sesji indeks znajdował się na poziomie 1761,4 osiągając tym samym dzienne minimum i dając stopę zwrotu na poziomie -1,49% Wskaźniki zamieszczone na wykresie dziennym, w ostatniej chwili notowania wskazały poziomy zajęcia pozycji krótkiej na Nasdaq u. Na MACD doszło do przecięcia się linii szybkiej z sygnalną od góry, a RSI spadł poniżej poziomu równowagi i cały czas ostro pikuje. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki jutro możemy spodziewać się dalszego spadku. Niezmiernie ważne wsparcie wynika podobnie jak na SP500 z utworzenia się wcześniej linii szyi na poziomie 1761,9, której przełamanie może spowodować ruch powrotny i głębszy spadek indeksu. Ważne opór jutrzejszego notowania to przebite dzisiaj wsparcie na poziomie 1774,5, które będzie okupowany przez niedźwiedzie nie chcące dopuścić do wzrostu. 4

5 Złoto Złoto wciąż porusza się wewnątrz średnioterminowego kanału wzrostowego i znajduje się tuż nad dolną linią tego kanału, podczas dzisiejszego notowania straciło jednak na wartości. Dzisiejszą sesję rozpoczęło z poziomu 672,2 i wokół tego poziomu oscylowały dzisiejsze wartości, maximum osiągnięte zostało podczas testowania górnej linii średnioterminowego kanału cenowego, którym złoto się porusza, na poziomie 675,7, w podobnej odległości od otwarcia znalazło się minimum 669,3. Zamknięcie notowania nastąpiło gdy wartość kontraktów równała się wartości otwarcia 672,2. 5

6 W ciągu następnej sesji, złoto może stracić na wartości, i prawdopodobnie do tego dojdzie. Świadczą o tym spadkowy trend RSI oraz oscylacja wokół poziomu równowagi, nienajlepsze odczyty MACD oraz utworzenie się na wykresie dziennym świecy Doji znanej pod inną nazwą: krzyża Harami, świadczącej o niezdecydowaniu na rynku. Jutrzejszy ruch cen podobnie do innych walorów będą w dużej mierze zależeć od podawanych jutro danych makro, o których pisałem wcześniej. Ważne poziomy wsparcia podczas jutrzejszego notowania poziom 667,9, opór może znajdować się w okolicach utworzonego dzisiaj szczytu na poziomie 697,5. Szymon Świerk swierk.s@interia.pl 6