Uchwała Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 8 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł z tego: dochody bieżące kwota zł, dochody majątkowe kwota zł 2) po stronie wydatków kwotę zł z tego: wydatki bieżące kwota zł wydatki majątkowe kwota zł Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 1

2 4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę zł Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P ,00 Porozumienia z jst 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W ( ) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( )) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek ( ) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek ( ) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowoetap II (w ramach NPPDL ) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn- Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL ) A A A A B A A str. 1

6 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji finansowe do końca budżetowy (w latach) 2013 r dochody kredyty, pochodzące z innych ( ) własne jst pożyczki źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL ) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) A C A A Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin - etap II (2014) C 0 Razem inwestycje drogowe Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku ZSP w Kadzidle (2014) ZSP w Kadzidle Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) PCPR w Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) Powiatowy Urząd Pracy w Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych dla PCPR w (2014) Powiatowy Urząd Pracy w OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE str. 2

7 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca wymienione program lub w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg (2014) Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2014) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2014) Zakup 2 samochodów osobowo-towarowych dla potrzeb ZDP w Razem zakupy inwestycyjne Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Myszyniec jako udział w realizacji zadania pn."zwiększenie bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec"(2014) str. 3

8 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403w Turzyn- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka przez miejscowości Ponikiew Mała-Kaczka-Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno-Ciechanów-Różan-Ostrów Maz." w ramach NPPDL -ETAP II (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr W i W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) str. 4

9 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Glebie (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Baranowie (2014) A Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst pomoc finansowa gmin zł OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE B subwencja uzupełniajaca z budżetu państwa zł C dotacje z budzetu państwa zł str. 5

10 Dział Rozdz. T r e ść Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. podmiotowej przedmiotowej celowej Ogółem dotacje Dotacje celowe razem z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (BW) dotacja dla Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg dotacja dla Gminy Myszyniec - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanegp w ramach "NPPDL" pomoc finansowa dla gmin - na przebudowę 16 dróg gminnych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: dotacja dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2014 rok - po zmianach Kwota dotacji w zł dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych dotacja dla niepublicznej specjalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zł

11 Uzasadnienie Uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Powiatu w z dnia 8 czerwca 2014 r. Do 1, 3, 4 i 5 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz w kwocie zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy: Lelis w kwocie zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Dąbrówce, Kadzidło w kwocie zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie, Baranowo w kwocie zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baranowie. Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetowych nie powodują zmiany zarówno wyniku finansowego jak i potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok. 1