Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok

Transkrypt

1 Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok I. Dochody zwiększenie o zł do kwoty ,09 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększenie o zł do kwoty ,09 zł, 2) dochody majątkowe bez zmian ( zł), II. Wydatki zwiększa się o zł do kwoty ,09 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększenie o zł do kwoty ,09 zł, 2) wydatki majątkowe bez zmian kwot, III. Deficyt bez zmian ( zł), IV. Przychody bez zmian ( zł), V. Rozchody bez zmian ( zł). I. DOCHODY proponuje się zwiększyć o kwotę zł do wysokości ,09 zł Proponowane zmiany w dochodach opisane zostały w szczegółowości Załącznika Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, tj. według źródeł powstawania, z tego: 1. dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych proponuje się zmniejszenie planu o zł do kwoty zł. Zmiany obejmują: dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dotychczasowego 2440 proponuje się przenieść kwotę zł (plan po zmianie 0 zł) przeznaczoną na realizację audytu energetycznego w SP 34, na 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych); zakres zadania nie ulega zmianie; 2. dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych proponuje się zwiększenie planu o zł do kwoty zł. Zmiany obejmują: środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących proponuje się zwiększyć plan o zł do kwoty zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty zaplanowanej na realizację audytu energetycznego w SP 34 (o czym mowa wyżej), 2) zwiększenie o kwotę zł związane z zakwalifikowaniem nowego projektu realizowanego przez PM37 pn. Zielona wiata edukacyjna na dofinansowanie 1

2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochód związany z wydatkiem); 3. dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań powiatowych proponuje się zwiększenie planu o zł do kwoty zł. Zwiększenie dotyczy: środków i dotacji z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących proponuje się zwiększyć plan o kwotę zł do kwoty zł w związku z rozpoczęciem przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 realizacji nowego projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dochód związany z wydatkiem). II. WYDATKI proponuje się zwiększyć o zł do wysokości ,09 zł Proponowane zmiany w wydatkach budżetowych opisane zostały w szczegółowości Załącznika Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, tj. działów i rozdziałów. 1. WYDATKI BIEŻĄCE proponuje się zwiększyć o zł do wysokości ,09 zł, z tego: 1) Dział6 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy Proponuje się dokonanie zmniejszenia planu o zł do kwoty zł. Proponowana zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących realizowanych przez nowoutworzoną jednostkę organizacyjną ZDZiT i polega na przeniesieniu kwot w planie wydatków dotyczących kosztów ogólnych do właściwego rozdziału (rozdz ). Z uwagi na charakter zmiany (przeniesienie między działami) ww. zmiany kwalifikują się do rozpatrzenia wyłącznie w trybie uchwały. 2) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Kwotę zaplanowanych w rozdziale wydatków proponuje się zwiększyć o zł do kwoty zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji podmiotowej z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do przedszkoli w sąsiednich gminach. Zadanie realizuje UMO(E). 3) Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków UMO(E) i jednostek oświatowych nadzorowanych przez UMO(E), polegających na przeniesieniach 2

3 kwot w zakresie wydatków bieżących, przy czym zmiany te nie spowodują zmiany ogólnej kwoty wydatków. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą: dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2013 roku dokonywanych z uwagi na: > mniejszą, w stosunku do planowanej, liczbę dzieci i uczniów w niektórych dotowanych szkołach i przedszkolach, > umorzone postępowania w sprawie wpisu jednego przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, > nierozpoczęcie przez dwie jednostki niepubliczne działalności, > wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych dwóch przedszkoli, > zaprzestanie działalności przez jedno przedszkole niepubliczne; kwot na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, które wynikają z absencji pracowników oraz zmian w organizacji jednostek; wydatków na badania profilaktyczne uczniów szkół zawodowych z uwagi na ich refundację przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększenia planowanych wydatków są wynikiem: wyższych stawek dotacji podmiotowej dla niektórych typów niepublicznych jednostek systemu oświaty, wzrostu kwoty zwrotu kosztów dotacji podmiotowej z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do przedszkoli w ościennych gminach, większej niż planowano liczby dzieci i uczniów w części szkół i przedszkoli niepublicznych w stosunku do liczby planowanej, konieczności wypłat odpraw pieniężnych nieuwzględnionych w planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn z tytułu rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostek, zmiany sposobu rozliczania opłat wywozu śmieci. Proponowane zmiany obejmują nie tylko przeniesienia środków z paragrafu 4300 do 4520 ( zł), ale wielu jednostkach oświatowych opłaty ustalone od lipca br. są wyższe niż koszt wywozu śmieci na podstawie umowy realizowanej do 30 czerwca br., stąd jednostki zmuszone są do jednoczesnego ograniczenia wydatków dotyczących innych zadań finansowanych ze środków tzw. limitu na wydatki rzeczowe ( 4210, 4240, 4270, 4350, 4370, 4410 i 4700), zakwalifikowania nowego projektu pn. Zielona wiata edukacyjna na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W planie wydatków bieżących PM37 zabezpieczona jest kwota zł na realizację ww. projektu obejmującego organizację aktywnej edukacji na świeżym powietrzu (zajęcia z zakresu bio 3

4 i georóżnorodności), stymulacji sensorycznej doświadczeń z różnorodnym materiałem przyrodniczym dzieci w wieku przedszkolnym ( 4240 zwiększenie o zł); b) Proponuje się dokonanie zmian w planie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (nowa nazwa jednostki: Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku), polegających na przeniesieniach kwot w ramach rozdz i w celu utworzenia planu wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 4520 rozdz zł, rozdz zł). Proponowane zmiany wynikają ze zmiany sposobu rozliczania opłat wywozu śmieci oraz zmian organizacyjnych, polegających na wyodrębnieniu działu administracyjnego, księgowego i opieki specjalistycznej szkół specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 16, Gimnazjum Nr 16). 6) Dział 852 Pomoc społeczna a) Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Proponuje się dokonanie zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków bieżących realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze, oraz zł realizowanych przez Dom dla Dzieci W Parku, działających w strukturze Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych. Środki, o których mowa proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ( 4520 (plan przed zmianą 0 zł) zł Pogotowie Opiekuńcze, zł Dom dla Dzieci w Parku), oraz na pokrycie kosztów za obligatoryjne tłumaczenie na język angielski dokumentacji ( zł) i zakup większej ilości środków higieny osobistej dla wychowanków Domu dla Dzieci W Parku ( zł). Ponadto proponowane zmniejszenie obejmuje zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Opisana zmiana nie powoduje wzrostu/spadku planu wydatków jednostki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. b) Rozdział Domy pomocy społecznej Proponuje się zmniejszenie o kwotę zł planowanych wydatków bieżących na opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów ( 4330) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania dotyczącego mieszkań chronionych ( zł) oraz zwiększenie dotacji na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (1.644 zł). Zadania realizuje UMO(Z). c) Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 4

5 w Olsztynie ( 4520 plan przed zmianą 0 zł). Proponowana zmiana dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i związanej z tym zmiany klasyfikacji budżetowej. d) Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o zł do kwoty zł. Proponowana zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania i przekazania środków w formie dotacji celowej w celu realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych i ich prowadzenia. Dotacje zostaną przekazane organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu. 7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 1.644zł do kwoty zł. Proponowana zmiana związana jest ze zwiększeniem ilości osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej o 1 osobę. Zadanie realizuje UMO(Z). b) Rozdział Pozostała działalność Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o zł do kwoty zł w związku z rozpoczęciem przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną Nr 1 realizacji nowego projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna. Wydatki, o których mowa, przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( zł) oraz pozostałe wydatki bieżące ( zł), w całości podlegają sfinansowaniu ze środków unijnych (wydatek związany z dochodem). 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność Proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych wydatków rozdziału o kwotę zł. Proponowana zmiana polega na przeniesieniu kwot planu z rozdz Z uwagi na charakter zmian (przeniesienia między działami) kwalifikują się one do rozpatrzenia wyłącznie w trybie uchwały Rady. Plan realizuje ZDZiT. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE proponuje się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty zł. Szczegóły dotyczące uzasadnienia poszczególnych zmian w zakresie wydatków majątkowych zawarte są odpowiednio: dla przedsięwzięć w części IV uzasadnienia do projektu zmian WPF, dla zadań rocznych w części VIII do niniejszego uzasadnienia. 5

6 III. DEFICYT bez zmian ( zł). IV. PRZYCHODY bez zmian ( zł) V. ROZCHODY bez zmian ( zł) VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zmiany wprowadzone na podstawie decyzji dyrektora Zakładu, polegające na przeniesieniu kwoty zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej kosztów zaplanowanych na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu ich rozliczania (rozdz ), Centrum Integracji Społecznej zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 996 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej kosztów zaplanowanych na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu ich rozliczania (rozdz ), Zakład Targowisk Miejskich zmiany wprowadzone na podstawie decyzji dyrektora Zakładu, polegające na zmniejszeniu kosztów zaplanowanych na zakup usług pozostałych oraz podatek VAT o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z targowisk oraz na szkolenia pracowników i kompleksowe badania pracowników, jak również dodatkowe badania osób świadczących pracę na rzecz ZTM (rozdz.70095). VII. INFORMACJA O ZMIANACH WPROWADZONYCH MIĘDZY SESJAMI ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA OLSZTYNA: 1) Zarządzenie nr 305 Prezydenta Olsztyna z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę zł na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych decyzjach w sprawie zmian kwot dotacji, 2) Zarządzenie nr 311 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych ( zł). Ponadto w treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok dotyczącej 8 pkt 3 proponuje się zastąpienie błędnie podanej kwoty limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zł kwotą zł..... Do niniejszego uzasadnienia dołączono zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2013 rok. 6