BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Transkrypt

1 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym ogłasza o zmianie statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ). Towarzystwo postanawia w statucie Funduszu: 1. w ustępie 6 jego artykułu 17 skreślić słowa: innych niŝ Uczestnik, 2. w ustępie 3 jego artykułu 59 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 3. w ustępie 3 jego artykułu 59 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy), 4. w jego artykule 59 po ustępie 8 dodać ustęp 9 w brzmieniu: (Art. 59) 9. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 7 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady dotyczące zleceń Zamiany składanych w ramach specjalnego programu inwestycyjnego reguluje regulamin tego programu.", 5. w ustępie 3 jego artykułu 69 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 6. w ustępie 3 jego artykułu 69 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy), 7. w jego artykule 69 po ustępie 8 dodać ustęp 9 w brzmieniu: (Art.69) 9. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 7 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na

2 podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady reguluje regulamin tego programu., 8. w ustępie 3 jego artykułu 79 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 9. w ustępie 3 jego artykułu 79 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy), 10. w jego artykule 79 po ustępie 8 dodać ustęp 9 w brzmieniu: (Art. 79) 9. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 7 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady reguluje regulamin tego programu., 11. w ustępie 3 jego artykułu 89 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 12. w ustępie 3 jego artykułu 89 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy), 13. w jego artykule 89 po ustępie 8 dodać ustęp 9 w brzmieniu: (Art. 89) 9. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 7 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady reguluje regulamin tego programu., 14. w ustępie 3 jego artykułu 99 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 15. w ustępie 3 jego artykułu 99 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy), 16. w jego artykule 99 po ustępie 8 dodać ustęp 9 w brzmieniu: (Art.99) 9. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 7 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady

3 reguluje regulamin tego programu., 17. w ustępie 3 jego artykułu 109 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 18. w ustępie 3 jego artykułu 109 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) lub 25,00 EUR (dwadzieścia pięć euro) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy) lub 0,05 EUR (pięć eurocentów), 19. w jego artykule 109 po ustępie 9 dodać ustęp 10 w brzmieniu: (Art. 109) 10. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 8 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady reguluje regulamin tego programu., 20. w ustępie 3 jego artykułu 119 słowa: 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zastąpić 21. w ustępie 3 jego artykułu 119 słowa: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), 25,00 EUR (dwadzieścia pięć euro) lub 25,00 USD (dwadzieścia pięć dolarów amerykańskich) zastąpić słowami: 0,05 zł (pięć groszy), 0,05 EUR (pięć eurocentów) lub 0,05 USD (pięć centów amerykańskich), 22. w jego artykule 119 po ustępie 9 dodać ustęp 10 w brzmieniu: (Art. 119) 10. Jeśli regulamin specjalnego programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 24, tak stanowi, zapisów ust. 5, 6 i 8 nie stosuje się do zleceń Zamiany realizowanych na podstawie regulaminu specjalnego programu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady reguluje regulamin tego programu. 23. zmienić nazwę jego subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy na: Arka BZ WBK Akcji Tureckich, 24. w ustępie 1 jego artykułu 58 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 3,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, odkupienia,

4 (3) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek 25. na końcu ustępu 4 jego artykułu 58 dodać zdanie w brzmieniu: na końcu ustępu 6 jego artykułu 58 dodać zdanie w brzmieniu: 27. uchylić dotychczasową treść ustępu 1 jego artykułu 60 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu: (Art. 60) 1. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niŝ krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) naleŝności wyraŝone w walucie polskiej, c) środki pienięŝne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej., 28. w ustępie 1 jego artykułu 68 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 3,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, w którym następuje realizacja zlecenia odkupienia, (2) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek (3) w odniesieniu do wyrównującej opłaty dystrybucyjnej róŝnicę wysokości stawki opłaty

5 29. na końcu ustępu 4 jego artykułu 68 dodać zdanie w brzmieniu: 30. na końcu ustępu 6 jego artykułu 68 dodać zdanie w brzmieniu: 31. uchylić dotychczasową treść ustępu 1 jego artykułu 70 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu: (Art. 70) 1. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niŝ krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) naleŝności wyraŝone w walucie polskiej, c) środki pienięŝne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej., 32. uchylić dotychczasową treść ustępu 3 jego artykułu 70 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu: (Art. 70) 3. Subfundusz inwestuje Aktywa głównie w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie moŝliwie wysokiej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta., 33. zmienić numerację ustępów jego artykułu 70 w ten sposób, Ŝe dotychczasowe ustępy 4, 5 i 6 uzyskują odpowiednio numerację 5, 6 i 7 oraz dodać nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu: (Art. 70) 4. Nie więcej niŝ 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu inwestowana jest w lokaty inne niŝ wskazane w ust. 3.", 34. w ustępie 1 jego artykułu 78 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 3,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, -

6 odkupienia, (3) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek 35. na końcu ustępu 4 jego artykułu 78 dodać zdanie w brzmieniu: 36. na końcu ustępu 6 jego artykułu 78 dodać zdanie w brzmieniu: 37. w ustępie 1 jego artykułu 80 słowa: naleŝących do powyŝszych kategorii, będzie nie niŝszy niŝ 70% (siedemdziesiąt procent) zastąpić słowami: innych niŝ naleŝące do powyŝszych kategorii, będzie nie wyŝszy niŝ 30% (trzydzieści procent), 38. w ustępie 1 jego artykułu 88 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 1,0% (jeden procent) powierzanej kwoty, odkupienia, (3) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek 39. na końcu ustępu 4 jego artykułu 88 dodać zdanie w brzmieniu:

7 40. na końcu ustępu 6 jego artykułu 88 dodać zdanie w brzmieniu: 41. uchylić dotychczasową treść ustępu 1 jego artykułu 90 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu: (Art. 90) 1. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w walucie polskiej., 42. nadać obecnemu ustępowi 2 jego artykułu 90 numer 3 i po słowach: papiery wartościowe dodać słowa: i instrumenty rynku pienięŝnego oraz dodać nowy ustęp 2 w następującym brzmieniu: (Art. 90) 2. Nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów Subfundusz moŝe lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w walucie innej niŝ polska., 43. zmienić numerację ustępów jego artykułu 90 w ten sposób, Ŝe dotychczasowe ustępy 4, 5, 6 i 7 uzyskują odpowiednio numerację 6, 7, 8 i 9, a ustęp 3 uzyskuje numer 5 oraz następującą nową treść w brzmieniu: (Art.90) 5. Subfundusz będzie inwestował głównie w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego o terminie wykupu nie krótszym niŝ rok. Subfundusz będzie inwestował nie więcej niŝ 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego o terminie wykupu krótszym niŝ rok., 44. w jego artykule 90 dodać nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu: (Art. 90) 4. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych., 45. w ustępie 1 jego artykułu 98 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 1,0% (jeden procent) powierzanej kwoty, odkupienia, (3) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek

8 46. na końcu ustępu 4 jego artykułu 98 dodać zdanie w brzmieniu: 47. na końcu ustępu 6 jego artykułu 98 dodać zdanie w brzmieniu: 48. w ustępie 1 jego artykułu 100 słowa: rynków zagranicznych i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów zastąpić słowami: rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa oraz skreślić słowa: Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii, Bułgarii i", 49. skreślić dotychczasową treść ustępu 2 jego artykułu 100 i nadać mu następującą nową treść w brzmieniu: (Art. 100) 2. Nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów Subfundusz moŝe inwestować w lokaty inne niŝ wskazane w ust. 1., 50. uchylić dotychczasową treść ustępów 3 i 4 jego artykułu 100, 51. zmienić numerację pozostałych ustępów jego artykułu 100 w ten sposób, Ŝe ustępy 5, 6, 7 i 8 uzyskują odpowiednio numery 3, 4, 5 i 6, 52. w ustępie 1 jego artykułu 108 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 3,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, odkupienia, (3) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek

9 53. na końcu ustępu 4 jego artykułu 108 dodać zdanie w brzmieniu: 54. na końcu ustępu 6 jego artykułu 108 dodać zdanie w brzmieniu: 55. w ustępie 2 jego artykułu 115 słowa: 10% (dziesięciu procent) zastąpić słowami: 34% (trzydziestu czterech procent), 56. w ustępie 1 jego artykułu 118 wykreślić następujące zdania: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 3,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, odkupienia, (3) w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek 57. na końcu ustępu 4 jego artykułu 118 dodać zdanie w brzmieniu: 58. na końcu ustępu 6 jego artykułu 118 dodać zdanie w brzmieniu: 0,01..

10 Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian. PowyŜsze zmiany statutu Funduszu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz ze zm.) nie wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany statutu Funduszu wskazane w punktach 1 22, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt. 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz ze zm.) wchodzą w Ŝycie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 28 lutego 2011 roku. Zmiany statutu Funduszu wskazane w punktach 23 58, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz ze zm.) wchodzą w Ŝycie z upływem trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 28 maja 2011 roku.