UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Transkrypt

1 Projekt z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 635 i 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117 i 1130) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę ,01 zł ( zł, ,01 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ,01 zł ( ,99 zł, zł) - zgodnie z załącznikiem Nr Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie: - zgodnie z załącznikiem Nr Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie: - zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,73 zł w tym: a) dochody bieżące ,93 zł, b) dochody majątkowe ,80 zł. 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,73 zł w tym: a) wydatki bieżące ,56 zł b) wydatki majątkowe ,17 zł. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 2

3 Zmiany w planie dochodów zał.nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,21 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,21 publicznych bieżące razem: , , , , ,16 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Strona 1 z 3 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 3

4 , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,46 majątkowe razem: , , , , , , , ,80 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące Strona 2 z 3 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 4

5 bieżące razem: , ,56 Ogółem: ,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , , ,96 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 5

6 Zmiany w planie wydatków budzetowych zał.nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,41 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 5 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 6

7 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 7

8 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Dowożenie uczniów do szkół 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 8

9 Stołówki szkolne i przedszkolne 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 645, ,00 645, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Strona 4 z 5 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 9

10 90095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone , , , , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,91 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 5 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 10

11 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zał.nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Drozdowo etap Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Budowa sieci wodociagowej Budy Czarnockie Marianowo Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Piatnicy Włościańskiej Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do nowego osiedla w Czarnocinie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Infrastruktura kanalizacyjna wsi Drozdowo , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup dmuchawy ujecie wody Piatnica , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nagórki Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie przebudowa drogi gminnej do Nowego Jeziorka Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pęza ,00 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Olszynach Przebudowqa drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo kolonia Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 Zakup komputerów , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 Zakup komputetow , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup motopomy dla OSP Jeziorko Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu szkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup maszyny do pakowania żywności Strona 1 z 2 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 11

12 80195 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 Budowa rozdzielni elektrycznej Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja budynku w Górkach Sypniewo program "Senior Wigor" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 Budowa oświetlenia ulic we wsi Drożęcin Stary 6 888,85 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Razem ,76 Strona 2 z 2 Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 12

13 zał.4 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. Lp Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Gminny Ośrodek Kultury w Piatnicy Powiat łomzyński ,41 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa lub podmiot Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ogólem , Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia 12 sierpnia 2015 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok Po dokonanej analizie wykonania budżetu za I półrocze br. wprowadzono zmiany po stronie dochodów budżetowych w działach : 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono zaplanowane dochody o kwotę ,00 zł tytułem pomocy finansowej na finansowanie zadania kanalizacja sanitarna w Drozdowie przyznanej w ramach programu PROW urealniając zaplanowane dochody do wysokości określonej w aneksie do umowy i złożonym wniosku o płatność. 2. W dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę zł dochody z najmu i dzierżawy, 3. W dziale 720 Informatyka zwiększono o kwotę ,34 zł plan dochodów na realizację programu wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- pomoc finansowa objętego dofinansowaniem ze środków programu PROW. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów o kwotę ,21 zł w związku z uzyskaniem dochodów za usuwanie azbestu. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku. 5. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę ,46 zł plan dochodów na realizację zakupu wyposażenia sportowego pomoc finansowa objęta dofinansowaniem ze środków programu PROW. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie dochodów ogółem na 2015 rok zwiększył się o ,01 zł. Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji dotyczącej następujących zadań; - budowa sieci wodociągowej Budy Czarnockie Marianowo zł, - budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo zł, - aktualizacji dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Drozdowie etap II 5000 zł. 2. W dziale Transport i łączność zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę zł z przeznaczeniem na: - aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Pęza zł, - opracowanie dokumentacji części ul. Ogrodowej w Piątnicy zł, - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kalinowo Kalinowo Kolonia zł. Ponadto dokonano zmian w ramach funduszu soleckiego wsi Poniat i Nagórki w związku ze zmianą przedsięwzięć poprzez wydatków na zakup usług remontowych 2633 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych zł oraz zwiększono o kwotę zł wydatki na zakup sprzętu do wyposażenia promu rzecznego we wsi Rakowo Czachy. 3. W dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych tytułem podatku od nieruchomości o kwotę ,99 zł dostosowując plan do realnych potrzeb oraz zwiększono o kwotę zł wydatki na remont budynku gminnego w Krzewie i wydatki na zakup usług pozostałych 6365 zł. 4. W dziale750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale Urzędy gminy o kwotę zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu oraz w rozdziale Pozostała działalność zł na opłacenie składki w związku z przystąpieniem gminy do organizacji turystycznej oraz na promocję gminy zł. Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 1

15 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków funduszu soleckiego wsi Nagórki o kwotę 9693 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia. 6. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł zwiększono plan wydatków rozdziału Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na remont pieca co w Szkole Podstawowej w Drozdowie zł,remont piec co w Szkole w Kisielnicy 2000 zł, w rozdziale Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, w rozdziale dowożenie uczniów zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego, w rozdziale Stołówki o kwotę zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zakup maszyny pakującej żywność, w rozdziale Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę zł zwiększając wydatki na wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków w rozdziałach: Zasiłki i pomoc w naturze zł na koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W związku z rządowym programem i otrzymana promesą dotycząca adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Górkach Sypniewo z przeznaczeniem na dzienny dom Senior Wigor zwiększono plan wydatków inwestycyjnych(wkład własny) o kwotę zł. 8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę zł plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów związanych z przejściem pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica na emeryturę. 9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia o kwotę 1174 zł wydatków funduszu soleckiego wsi Poniat na usługi remontowe,a zwiększono na zakup materiałów 600 zł. Planowane środki finansowe na budowę kompostowni,które miało być realizowane w ramach zawartego porozumienia z Miastem Łomża nie doszło do skutku. W związku z innymi potrzebami w zakresie przyszłych inwestycji dokonano zmniejszenia planu o kwotę zł i przeznaczono na inne pilne zadania. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie wydatków ogółem o ,01 zł. na 2015 rok zwiększył się Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 2

16 UZASADNIENIE W związku z urealnieniem planu budżetu na rok 2015 oraz wprowadzeniem zmian mających sprawniejsze funkcjonowanie jednostek podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne. Id: A24EB E F8-3DBD7912B837. Projekt Strona 1