UCHWAŁA NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015

Transkrypt

1 UHWAŁA NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę ,00 zł. 3. Zmienia się 9 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2. wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości ,00 zł. 4. Zmienia się 10 ust. 1 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,11 Plan wydatków , ,11 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski

3 Uzasadnienie DO UHWAŁY NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Zmniejsza się plan dochodów ogółem o ,00 zł, z tego: - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o ,00 zł - w dziale 750 Administracja publiczna o ,00 zł i zmniejsza się plany wydatków majątkowych, gdzie źródłami dofinansowania były zaplanowane dochody własne ogółem o ,00 zł. 2. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu inwestycyjnym: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie o ,00 zł i wprowadza współfinansowanie kredytem długoterminowym w kwocie ,00 zł. 3. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m o ,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zaplanowanej inwestycji o ,00 zł. W wyniku zmian wprowadza się współfinansowanie zadania kredytem długoterminowym w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadza się zadania inwestycyjne finansowane środkami własnymi: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz o wartości ,00 zł, 2) Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu o wartości ,00 zł, Pozostałe zmiany w planie dochodów, to korekta planu mająca na celu wprowadzenie planu dochodów już otrzymanych, bądź zmniejszenie o dochody, których Gmina nie uzyska w takiej wielkości jak zaplanowano. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 r. 1. Zmienia się źródła finansowania zadania Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie (poz. 1 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 2. Wprowadza się zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz o wartości ,00 zł, (poz.2 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 3. Zwiększa się wartość inwestycji Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m o ,00 zł i zmienia się źródła finansowania (poz. 6 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 4. Zmniejsza się wartość zadania Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów o ,00 zł (poz. 9 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 5. Zmniejsza się wartość zadania Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A o 2.626,33 zł (poz. 10 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 6. Zwiększa się wartość zadania Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 o ,33 zł (poz. 11 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. )

4 7. Wprowadza się zadanie Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu o wartości ,00 zł, (poz.12 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) Zmiany w planie przychodów budżetu 2015 r. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie ,00zł na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie, tj. 1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie ,00 zł, 2. Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m ,00 zł zwiększa się plan przychodów w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o ,00 zł, wprowadza się limity zobowiązań długoterminowych ujęte w 9 ust. 2 w kwocie ,00 zł oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań długoterminowych określone w 10 ust. 2 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, do wysokości limitu ustalonego w 9 ust. 2, tj ,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

5

6

7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/54/15. Rady Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Plan 2015 Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,11 2. Wydatki , , ,11 3. Wynik budżetu , , , Przychody ogółem: , , ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 0, ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 0, , ,00 krajowym Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) ,00 0, ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) ,00 0, ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w , , , , ,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów Postawienie wiaty przystankowej w Borowie Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,35 Borów 5.316, ,35 Jugowa , , , , , , , ,00 Uwagi/ Realizacja 7. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 5.000, , , ,00

10 8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 8.500, , , ,00 9. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu Modernizacja remizy OSP w Jugowej Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie prac remontowo dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Przygotowanie projektu adaptacji, prace ogólnobudowlane w Dobromierzu Pl. Wolności 7 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Jugowa Roztoka 5.000, , , , , , , , , , , , ,00

11 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku , , , , , , , , , , ,38 Dobromierz , ,00 Dzierzków 6.700, ,00 Szymanów 23. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej , , , , Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Budowa altany 2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie , , ,00 Kłaczyna , ,00 Kłaczyna , , , , , , , , , , , , ,00 Jaskulin , ,12 Borów B.0,00 B. B , ,00

12 Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej , , ,00 Dobromierz , ,00 Szymanów 31. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców , , , ,00 RAZEM , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła ,00 W tym: ,85 środki Funduszy Sołeckich , , ,00