Archiwalne notowania subfunduszy ING Parasol FIO
|
|
- Bogusław Edward Szczepaniak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Strona 1 z 31 Strona z serwisu grupy ING Poniedziałek, Archiwalne notowania subfunduszy ING Parasol FIO ING Subfundusz Gotówkowy Plus - j.u. A, ING Subfundusz Obligacji Plus - j.u. A, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus - j.u. A, ING Subfundusz ZrównowaŜony Plus - j.u. A, ING Subfundusz Akcji Plus - j.u. A Notowania za okres: Pobierz plik tekstowy Data ING Subfundusz Gotówkowy Plus (PLN) - j.u. A ING Subfundusz Obligacji Plus (PLN) - j.u. A ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) - j.u. A ING Subfundusz ZrównowaŜony Plus (PLN) - j.u. A ING Subfundusz Akcji Plus (PLN) - j.u. A ,13 100,12 100,10 100,06 99, ,12 100,11 100,13 100,10 100, ,09 100,09 100,23 100,79 100, ,13 100,13 100,68 101,69 101, ,17 100,16 102,20 104,92 110, ,18 100,18 103,09 105,90 113, ,21 100,31 102,99 105,72 112, ,27 100,61 103,27 106,23 113, ,28 100,65 103,47 106,50 114, ,27 100,70 103,81 107,02 114, ,27 100,58 103,52 106,67 114, ,28 100,50 104,41 108,22 117, ,29 100,48 105,05 109,29 119, ,31 100,42 105,18 109,59 119, ,31 100,49 105,20 109,36 119, ,33 100,58 105,71 110,06 120, ,34 100,54 104,63 108,29 117, ,36 100,70 104,59 108,10 116, ,40 100,72 104,28 107,46 115, ,42 100,79 104,88 108,28 116, ,41 100,79 105,00 108,52 117, ,42 100,83 106,18 110,27 120, ,45 100,83 105,98 110,00 119, ,49 100,91 106,13 110,18 120,24
2 Strona 2 z ,49 100,92 106,48 110,75 121, ,49 101,00 106,65 111,14 122, ,50 100,82 107,72 113,02 125, ,51 100,83 107,76 113,11 125, ,52 100,79 107,82 113,18 126, ,53 100,72 107,23 112,23 124, ,54 100,76 106,99 111,79 123, ,54 100,76 106,16 110,32 120, ,55 100,84 106,57 110,98 121, ,59 100,95 106,32 110,45 120, ,61 100,93 106,33 110,52 120, ,61 100,88 107,07 111,77 123, ,63 100,93 106,52 110,81 121, ,64 100,91 105,74 109,45 118, ,68 100,98 105,86 109,69 118, ,67 100,83 106,05 110,07 119, ,69 100,85 105,77 109,58 118, ,65 100,71 105,81 109,75 119, ,71 100,81 105,93 109,88 119, ,72 100,86 106,20 110,30 120, ,74 100,77 106,12 110,22 120, ,74 100,78 105,64 109,42 118, ,75 100,82 105,44 109,01 117, ,75 100,76 105,31 108,79 117, ,75 100,81 105,96 109,89 119, ,80 100,89 106,27 110,36 120, ,82 101,05 106,06 109,87 119, ,81 100,99 106,11 109,99 119, ,83 100,97 106,90 111,39 122, ,85 101,07 107,08 111,61 122, ,86 101,05 106,81 111,17 122, ,85 101,00 106,46 110,57 120, ,86 101,10 106,48 110,54 120, ,86 101,17 106,26 110,12 119, ,89 101,12 106,57 110,63 121, ,90 101,25 107,01 111,25 122, ,94 101,25 106,78 110,90 121,49
3 Strona 3 z ,95 101,45 106,83 110,85 121, ,96 101,48 107,16 111,37 122, ,97 101,39 106,96 111,09 121, ,97 101,44 106,64 110,53 120, ,00 101,48 106,64 110,54 120, ,05 101,46 106,42 110,17 120, ,05 101,52 106,71 110,60 120, ,07 101,52 106,91 110,94 121, ,07 101,46 106,61 110,49 120, ,10 101,46 106,85 110,92 121, ,07 101,47 106,67 110,58 120, ,19 101,52 106,76 110,70 121, ,09 101,52 106,66 110,50 120, ,12 101,55 106,82 110,75 121, ,13 101,57 107,35 111,65 123, ,16 101,62 107,28 111,48 122, ,18 101,63 107,71 112,19 124, ,19 101,68 108,19 112,98 125, ,19 101,65 108,34 113,24 126, ,23 101,65 108,75 113,95 127, ,22 101,65 109,07 114,45 128, ,23 101,72 109,18 114,59 129, ,24 101,71 108,85 114,04 128, ,25 101,73 109,37 114,93 129, ,29 101,82 109,49 115,06 130, ,34 101,99 109,44 114,84 129, ,30 101,97 109,40 114,78 129, ,33 101,93 109,56 115,04 130, ,35 101,97 109,83 115,50 130, ,38 102,08 110,16 115,95 131, ,39 102,12 109,74 115,22 130, ,40 102,12 109,24 114,37 128, ,42 102,15 109,53 114,80 129, ,44 102,22 109,54 114,75 129, ,45 102,28 109,90 115,32 130, ,47 102,29 110,49 116,30 132, ,48 102,28 110,99 117,14 134,22
4 Strona 4 z ,50 102,35 110,90 116,97 133, ,54 102,36 111,15 117,38 134, ,54 102,38 110,75 116,67 133, ,55 102,49 110,67 116,50 132, ,56 102,52 110,64 116,41 132, ,58 102,53 110,09 115,46 130, ,60 102,59 110,46 116,04 131, ,60 102,58 110,30 115,79 131, ,60 102,56 110,40 115,93 131, ,64 102,62 110,88 116,73 133, ,65 102,63 111,44 117,70 135, ,62 102,58 111,43 117,70 135, ,64 102,59 111,41 117,63 135, ,67 102,64 111,41 117,60 135, ,69 102,73 111,33 117,44 134, ,69 102,71 112,17 118,83 137, ,75 102,72 112,15 118,76 137, ,72 102,76 112,42 119,19 138, ,72 102,80 113,11 120,30 140, ,76 102,89 113,62 121,11 141, ,77 102,89 113,47 120,84 141, ,79 102,89 113,73 121,28 142, ,80 102,87 113,63 121,13 142, ,80 102,85 113,53 120,94 141, ,84 102,93 113,33 120,59 140, ,83 102,92 113,44 120,79 141, ,84 102,91 113,61 121,09 141, ,87 102,94 113,63 121,10 141, ,90 102,99 113,89 121,50 142, ,91 102,98 112,83 119,75 139, ,91 103,04 112,24 118,70 136, ,95 103,05 112,22 118,64 136, ,95 103,06 111,92 118,12 135, ,99 103,05 112,51 119,10 137, ,99 103,05 112,40 118,93 137, ,01 103,05 112,41 118,95 137, ,01 103,10 113,06 119,98 139,65
5 Strona 5 z ,02 103,20 113,26 120,23 140, ,02 103,12 112,70 119,37 138, ,04 103,05 112,20 118,54 136, ,05 103,09 112,07 118,29 136, ,07 103,11 112,37 118,78 137, ,08 103,08 111,93 118,05 135, ,07 103,16 112,86 119,59 138, ,08 103,12 113,27 120,33 140, ,09 103,24 114,13 121,76 143, ,13 103,24 114,10 121,68 143, ,12 103,24 114,21 121,84 143, ,15 103,32 115,38 123,79 147, ,17 103,36 115,50 123,98 147, ,18 103,40 115,18 123,38 146, ,17 103,32 115,23 123,54 147, ,19 103,32 115,29 123,63 147, ,20 103,31 115,12 123,34 146, ,20 103,24 115,14 123,44 146, ,21 103,22 115,34 123,79 147, ,22 103,27 115,28 123,66 147, ,23 103,40 115,88 124,60 149, ,25 103,41 116,35 125,43 151, ,25 103,38 116,28 125,33 150, ,27 103,40 116,31 125,34 150, ,29 103,45 116,25 125,19 150, ,32 103,46 116,14 125,00 150, ,31 103,44 115,12 123,22 146, ,31 103,43 115,24 123,44 146, ,31 103,42 114,61 122,33 144, ,33 103,45 115,18 123,30 146, ,34 103,47 115,51 123,83 147, ,36 103,47 115,38 123,59 147, ,35 103,47 115,39 123,59 147, ,38 103,48 115,93 124,54 149, ,38 103,48 115,65 124,06 148, ,39 103,44 115,95 124,63 149, ,41 103,43 116,39 125,43 151,37
6 Strona 6 z ,40 103,39 116,39 125,45 151, ,44 103,40 116,16 125,00 150, ,43 103,42 114,62 122,26 144, ,44 103,46 114,07 121,26 142, ,46 103,52 113,74 120,67 141, ,46 103,53 113,96 121,03 142, ,49 103,52 113,04 119,44 139, ,50 103,58 113,58 120,34 140, ,50 103,58 113,53 120,20 140, ,51 103,63 114,63 122,12 144, ,50 103,58 114,58 122,03 144, ,51 103,60 114,67 122,18 144, ,73 103,68 114,62 122,03 144, ,56 103,67 114,58 121,99 144, ,57 103,65 114,87 122,46 145, ,57 103,64 115,28 123,22 146, ,60 103,67 116,00 124,44 149, ,60 103,70 116,01 124,43 148, ,61 103,69 116,47 125,23 150, ,62 103,72 117,06 126,25 152, ,62 103,68 117,37 126,82 153, ,65 103,73 117,14 126,34 152, ,67 103,70 117,12 126,34 152, ,65 103,69 116,83 125,82 151, ,66 103,71 117,51 127,00 154, ,70 103,73 117,66 127,24 155, ,69 103,70 117,16 126,41 153, ,70 103,66 117,57 127,12 155, ,71 103,69 117,87 127,61 156, ,74 103,72 118,01 127,83 156, ,74 103,67 118,49 128,66 158, ,78 103,77 118,73 129,06 159, ,80 103,75 118,11 127,97 157, ,80 103,71 118,49 128,65 158, ,83 103,73 118,71 129,04 159, ,83 103,69 118,59 128,83 159, ,83 103,75 118,97 129,46 160,53
7 Strona 7 z ,85 103,77 118,68 128,96 159, ,85 103,75 119,40 130,20 161, ,87 103,80 119,51 130,31 161, ,88 103,80 119,29 129,86 160, ,90 103,83 119,25 129,79 161, ,88 103,77 119,27 129,82 161, ,92 103,83 119,20 129,70 161, ,95 103,90 119,50 130,19 162, ,95 103,90 119,66 130,46 163, ,97 103,96 120,44 131,77 165, ,98 103,89 120,22 131,37 164, ,00 104,02 119,55 130,19 162, ,01 103,94 119,47 130,06 162, ,03 103,94 118,77 128,86 160, ,05 103,96 119,10 129,42 161, ,05 103,99 119,76 130,51 163, ,06 103,97 119,29 129,73 162, ,06 103,95 118,99 129,20 161, ,04 103,92 118,85 128,94 161, ,06 103,95 119,55 130,10 163, ,11 104,08 120,14 131,03 165, ,11 104,04 120,60 131,80 166, ,12 104,11 120,33 131,31 165, ,14 104,36 120,52 131,59 165, ,13 104,06 120,28 131,26 165, ,15 104,06 120,90 132,28 167, ,21 104,10 121,00 132,44 167, ,22 104,17 120,69 131,86 166, ,24 104,18 121,68 133,56 169, ,27 104,17 122,28 134,58 172, ,27 104,13 122,05 134,15 171, ,27 104,06 122,10 134,27 171, ,26 104,06 121,26 132,88 168, ,29 104,00 120,69 132,00 167, ,30 104,07 121,40 133,14 169, ,35 104,03 120,94 132,35 168, ,33 104,06 121,18 132,80 168,97
8 Strona 8 z ,35 104,05 121,68 133,60 170, ,34 104,18 122,20 134,43 171, ,38 104,14 122,09 134,22 171, ,38 103,98 122,16 134,36 170, ,35 103,88 121,75 133,69 169, ,37 103,88 121,74 133,68 169, ,40 103,94 122,08 134,23 170, ,41 104,03 122,07 134,16 170, ,39 104,05 122,57 134,96 171, ,39 103,93 121,77 133,63 168, ,40 103,95 122,32 134,56 170, ,43 103,96 122,23 134,38 170, ,44 103,95 121,90 133,84 169, ,44 103,88 122,49 134,88 171, ,43 103,83 122,82 135,46 172, ,45 103,88 122,81 135,43 172, ,47 103,84 123,25 136,23 174, ,51 103,90 123,09 135,95 173, ,52 103,95 122,45 134,80 170, ,54 104,02 122,15 134,28 169, ,52 104,07 122,20 134,34 169, ,56 104,09 122,35 134,60 169, ,60 104,15 121,74 133,60 167, ,61 104,27 121,79 133,58 167, ,60 104,21 121,72 133,47 167, ,60 104,21 122,31 134,51 169, ,62 104,22 121,91 133,78 167, ,66 104,30 122,56 134,95 169, ,66 104,32 122,10 134,12 167, ,67 104,30 121,97 133,90 166, ,68 104,19 120,69 131,61 162, ,68 104,16 120,28 130,85 161, ,67 104,20 120,12 130,54 160, ,71 104,23 120,93 131,96 163, ,71 104,22 120,08 130,42 160, ,74 104,25 120,42 131,01 161, ,76 104,28 119,98 130,20 160,58
9 Strona 9 z ,75 104,33 119,43 129,16 158, ,76 104,39 119,90 130,03 159, ,79 104,29 120,03 130,28 159, ,79 104,26 119,23 128,79 157, ,79 104,25 118,06 126,56 153, ,84 104,31 118,97 128,27 156, ,86 104,18 118,46 127,38 154, ,87 104,04 116,01 122,84 146, ,91 104,20 116,67 124,01 149, ,95 104,12 116,66 124,02 149, ,96 104,05 116,17 123,15 147, ,00 104,13 117,78 126,11 152, ,98 104,12 118,21 126,92 154, ,98 104,14 118,78 128,00 156, ,96 104,25 118,73 127,87 156, ,95 104,21 118,37 127,18 155, ,99 104,17 118,77 127,94 156, ,01 104,13 118,04 126,60 155, ,01 104,20 119,30 128,89 159, ,04 104,24 119,42 129,07 158, ,03 104,26 119,66 129,50 159, ,03 104,28 119,04 128,34 157, ,07 104,30 118,69 127,67 156, ,09 104,29 118,21 126,79 154, ,09 104,33 117,45 125,39 152, ,09 104,35 117,95 126,29 153, ,10 104,39 118,35 127,01 154, ,17 104,70 119,20 128,38 156, ,16 104,71 119,02 128,06 156, ,18 104,67 118,86 127,78 155, ,19 104,64 119,21 128,44 156, ,24 104,79 120,84 131,35 161, ,22 104,69 120,83 131,35 161, ,23 104,68 120,54 130,84 160, ,28 104,69 120,07 129,95 159, ,24 104,65 119,68 129,28 157, ,28 104,61 119,91 129,69 158,38
10 Strona 10 z ,29 104,65 119,79 129,47 157, ,31 104,71 119,42 128,74 156, ,38 104,78 119,38 128,63 155, ,38 104,73 120,05 129,92 157, ,35 104,74 119,86 129,58 157, ,42 104,74 120,05 129,90 157, ,37 104,77 120,56 130,87 159, ,46 104,79 120,67 130,97 159, ,42 104,84 121,67 132,83 163, ,43 104,87 121,67 132,82 163, ,43 104,88 122,40 134,17 165, ,46 104,89 122,20 133,77 164, ,44 104,79 122,39 134,16 165, ,48 104,65 121,57 132,67 163, ,48 104,63 121,82 133,13 164, ,46 104,59 120,98 131,59 161, ,47 104,78 121,33 132,15 162, ,52 104,92 120,84 131,16 160, ,54 105,09 121,74 132,75 162, ,56 105,05 121,43 132,17 161, ,59 105,02 121,51 132,31 162, ,59 104,98 121,39 132,14 161, ,64 105,04 121,59 132,44 161, ,59 104,95 121,36 132,06 161, ,58 104,95 121,31 131,96 160, ,67 104,94 120,59 130,63 158, ,60 104,67 120,20 130,02 157, ,58 104,62 120,09 129,83 157, ,55 104,64 119,24 128,32 155, ,61 104,57 118,66 127,26 153, ,56 104,59 117,73 125,55 150, ,60 104,56 117,12 124,44 148, ,58 104,48 117,74 125,61 150, ,55 104,47 117,38 124,99 149, ,60 104,46 116,25 122,93 145, ,57 104,40 116,24 122,95 144, ,63 104,41 116,15 122,70 144,78
11 Strona 11 z ,64 104,31 116,42 123,21 145, ,63 104,17 115,51 121,55 141, ,60 104,08 116,12 122,70 144, ,66 104,06 116,59 123,56 146, ,63 104,08 115,99 122,45 144, ,72 104,20 115,58 121,63 143, ,65 104,33 116,33 123,04 146, ,68 104,38 116,57 123,45 147, ,66 104,16 116,74 123,86 147, ,65 104,02 116,47 123,40 146, ,66 104,11 116,42 123,30 146, ,69 104,44 117,69 125,56 148, ,76 104,46 117,83 125,79 149, ,81 104,39 118,20 126,44 150, ,77 104,35 118,36 126,77 150, ,76 104,36 118,16 126,38 149, ,76 104,26 118,33 126,70 150, ,76 104,20 117,54 125,25 148, ,79 104,06 116,85 123,98 146, ,78 103,87 115,73 121,92 143, ,84 103,95 115,70 121,82 143, ,88 104,06 115,64 121,67 142, ,87 104,20 115,96 122,23 143, ,88 104,17 116,21 122,70 144, ,94 104,23 116,95 123,99 146, ,91 104,26 116,29 122,78 143, ,95 104,25 116,22 122,62 143, ,99 104,08 116,06 122,34 143, ,00 104,21 115,90 122,00 142, ,02 104,38 115,34 120,89 140, ,06 104,41 114,47 119,24 137, ,14 104,57 114,76 119,75 138, ,20 104,71 113,82 117,89 135, ,20 104,78 112,80 115,97 131, ,18 104,73 112,09 114,68 129, ,21 104,70 111,51 113,60 127, ,22 104,83 110,11 110,94 123,23
12 Strona 12 z ,24 104,78 108,86 108,68 119, ,27 104,81 109,24 109,30 120, ,24 104,81 109,74 110,17 122, ,28 104,91 107,28 105,93 115, ,34 105,09 107,95 106,99 117, ,39 105,23 108,06 107,09 117, ,42 105,22 109,83 110,16 123, ,40 105,14 109,94 110,41 123, ,41 105,34 109,09 108,87 121, ,48 105,44 110,32 110,95 124, ,48 105,35 110,59 111,44 125, ,53 105,57 109,99 110,34 123, ,54 105,58 111,22 112,43 127, ,57 105,67 111,61 113,02 128, ,57 105,63 110,14 110,58 124, ,56 105,52 110,05 110,47 124, ,58 105,54 109,36 109,29 122, ,62 105,40 109,69 109,85 123, ,64 105,47 109,97 110,36 124, ,65 105,46 111,38 112,70 128, ,66 105,47 111,82 113,45 129, ,64 105,36 112,01 113,79 130, ,63 105,17 111,18 112,52 128, ,62 105,03 112,00 113,92 131, ,59 105,08 111,87 113,70 130, ,61 105,02 111,46 113,07 129, ,64 105,03 111,35 112,92 129, ,68 105,08 110,99 112,28 128, ,65 104,99 110,86 112,12 128, ,69 105,11 110,67 111,73 128, ,70 105,08 110,45 111,37 127, ,67 104,92 109,97 110,65 126, ,65 104,86 109,05 109,15 124, ,73 104,95 107,46 106,48 119, ,71 104,81 108,20 107,78 121, ,76 104,55 107,57 106,88 119, ,64 104,33 106,85 105,80 118,46
13 Strona 13 z ,70 104,47 107,49 106,78 119, ,69 104,55 108,60 108,53 122, ,73 104,61 109,05 109,22 123, ,82 104,90 108,02 107,32 120, ,85 104,93 107,82 106,95 120, ,80 104,71 106,53 104,94 117, ,84 104,98 108,04 107,34 120, ,84 105,08 108,42 107,92 121, ,88 105,11 107,77 106,82 119, ,00 105,30 109,15 108,99 122, ,97 105,36 109,22 109,07 123, ,04 105,41 109,70 109,86 124, ,05 105,35 109,58 109,68 124, ,07 105,34 109,51 109,52 124, ,07 105,45 110,19 110,66 126, ,01 105,24 110,10 110,57 126, ,98 105,09 109,50 109,65 125, ,04 105,16 109,94 110,33 125, ,09 105,26 110,22 110,69 126, ,05 105,28 109,71 109,86 124, ,09 105,14 109,87 110,20 125, ,07 105,13 109,44 109,48 124, ,17 105,14 108,52 107,90 122, ,27 105,51 108,23 107,28 120, ,18 105,47 108,52 107,71 120, ,23 105,54 108,50 107,73 121, ,25 105,36 108,47 107,72 121, ,24 105,77 109,21 108,74 122, ,37 105,63 108,61 107,88 121, ,29 105,71 108,07 106,84 119, ,35 105,74 107,35 105,64 117, ,41 105,73 107,92 106,53 118, ,42 105,70 108,21 107,06 119, ,45 105,82 108,79 107,96 121, ,51 105,86 108,28 107,06 119, ,51 105,96 108,90 108,03 121, ,57 105,80 109,49 109,02 122,85
14 Strona 14 z ,64 105,85 109,67 109,29 123, ,62 105,75 110,21 110,30 124, ,59 105,85 109,74 109,47 123, ,61 105,85 109,54 109,16 123, ,64 105,82 109,86 109,69 123, ,64 105,70 109,86 109,73 123, ,61 105,50 110,06 110,20 124, ,66 105,47 109,58 109,43 123, ,73 105,51 109,71 109,61 123, ,67 105,15 109,29 109,15 122, ,74 104,99 108,43 107,87 120, ,72 105,24 108,46 107,77 119, ,77 105,15 107,80 106,71 118, ,76 105,23 107,79 106,69 118, ,90 105,50 108,06 106,91 118, ,83 105,46 108,24 107,26 119, ,77 105,13 107,73 106,58 118, ,67 105,10 107,84 106,80 119, ,82 105,21 107,66 106,40 118, ,71 105,07 107,76 106,65 118, ,75 104,68 106,90 105,49 117, ,73 104,42 107,01 105,82 118, ,67 104,47 106,67 105,31 117, ,58 104,36 105,89 104,08 115, ,52 104,29 104,71 102,26 112, ,59 104,20 103,73 100,70 110, ,59 104,22 104,27 101,56 111, ,69 104,35 104,33 101,63 111, ,80 104,40 104,15 101,21 110, ,72 104,65 104,42 101,53 110, ,82 104,58 103,88 100,62 108, ,87 104,38 103,96 101,03 109, ,81 104,28 103,64 100,48 109, ,89 104,45 103,11 99,53 106, ,85 104,36 102,77 99,08 106, ,90 104,27 102,96 99,42 107, ,90 104,55 103,04 99,41 106,74
15 Strona 15 z ,96 104,00 102,02 98,05 104, ,87 103,71 101,57 97,51 103, ,94 103,96 100,99 96,46 101, ,89 103,46 100,65 96,17 100, ,82 103,23 100,39 95,88 100, ,80 103,57 100,00 95,14 99, ,96 104,10 100,52 95,59 99, ,93 104,24 100,53 95,51 98, ,92 104,56 101,16 96,33 99, ,07 104,78 100,61 95,28 97, ,03 104,94 99,97 94,21 95, ,08 105,33 100,01 94,06 95, ,04 105,08 98,85 92,42 92, ,93 105,35 98,78 92,10 91, ,18 105,56 100,03 93,93 93, ,27 105,42 100,14 94,16 94, ,30 105,30 100,88 95,39 96, ,30 105,24 100,91 95,46 96, ,25 105,02 101,84 97,06 99, ,35 105,48 101,76 96,71 99, ,28 105,59 102,10 97,14 99, ,34 105,84 102,26 97,25 99, ,36 106,00 102,47 97,47 99, ,38 105,91 103,65 99,34 102, ,46 106,16 103,90 99,57 102, ,53 106,28 103,59 99,04 101, ,45 106,18 103,32 98,71 101, ,42 106,36 104,01 99,61 102, ,43 106,57 103,58 98,78 101, ,60 106,66 103,25 98,26 100, ,56 106,51 103,06 98,02 100, ,70 106,63 103,46 98,55 101, ,79 106,53 103,81 99,16 102, ,68 107,06 103,81 98,87 101, ,59 107,12 103,79 98,86 101, ,75 107,47 103,95 98,85 101, ,63 107,64 103,25 97,71 99,06
16 Strona 16 z ,92 107,84 103,42 97,79 99, ,88 107,92 103,38 97,76 99, ,84 107,77 103,61 98,20 100, ,87 107,93 103,70 98,23 99, ,89 107,97 103,34 97,62 98, ,90 107,75 102,93 97,12 98, ,89 107,59 103,20 97,66 99, ,05 107,61 103,49 98,08 100, ,00 107,94 103,66 98,17 100, ,78 107,61 104,22 99,23 102, ,99 107,70 104,12 98,96 102, ,96 108,00 104,33 99,15 102, ,09 107,94 103,21 97,43 99, ,99 107,80 103,75 98,37 101, ,98 107,82 103,49 97,95 100, ,02 108,37 103,47 97,53 99, ,09 108,56 103,18 96,95 98, ,08 108,61 103,17 96,89 98, ,09 108,51 101,91 95,04 95, ,12 108,65 101,07 93,69 92, ,12 108,87 101,16 93,72 92, ,19 108,83 101,18 93,78 92, ,18 109,01 102,88 96,28 96, ,21 108,83 102,51 95,83 95, ,33 108,93 101,92 94,83 94, ,29 108,78 101,95 94,91 94, ,30 108,96 102,88 96,25 96, ,25 108,80 102,89 96,35 96, ,30 108,91 101,60 94,27 92, ,38 108,96 102,30 95,24 94, ,17 108,93 102,65 95,80 95, ,24 109,11 102,30 95,12 93, ,28 109,19 102,09 94,74 93, ,25 109,08 100,26 92,06 88, ,30 109,04 99,80 91,38 87, ,38 109,11 99,33 90,63 86, ,44 108,90 99,20 90,54 86,73
17 Strona 17 z ,41 108,45 96,33 86,54 80, ,39 108,52 96,95 87,44 81, ,31 108,46 98,03 89,13 84, ,26 108,13 96,00 86,27 80, ,08 107,65 94,63 84,52 78, ,96 106,98 92,70 82,04 75, ,78 107,36 93,11 82,42 75, ,64 107,15 93,45 83,06 76, ,86 105,89 90,72 79,86 73, ,14 104,55 88,74 77,76 70, ,07 104,56 87,79 76,27 68, ,00 104,78 87,96 76,36 67, ,80 105,87 89,41 77,86 69, ,05 106,48 91,59 80,75 73, ,26 106,97 92,63 82,01 74, ,38 106,69 92,94 82,56 75, ,69 107,00 93,14 82,76 75, ,43 107,10 94,50 84,64 77, ,68 107,64 94,11 83,84 76, ,60 108,36 93,41 82,40 74, ,53 108,43 94,02 83,30 75, ,06 108,60 94,59 84,04 76, ,40 107,80 93,41 82,69 74, ,78 107,68 91,95 80,59 71, ,66 107,96 92,64 81,42 72, ,86 108,30 92,36 80,84 71, ,71 107,93 91,36 79,58 70, ,52 107,95 91,63 79,97 70, ,51 108,03 90,45 78,19 67, ,41 108,32 91,04 78,90 68, ,48 108,84 93,23 81,82 72, ,27 109,26 93,83 82,52 73, ,73 109,85 94,24 82,75 73, ,64 109,88 94,71 83,41 74, ,64 110,33 94,66 83,08 73, ,67 110,22 94,00 82,21 72, ,80 110,09 94,36 82,80 73,49
18 Strona 18 z ,75 110,14 94,06 82,31 72, ,80 110,92 95,42 83,83 74, ,04 111,11 95,17 83,38 73, ,93 111,39 96,46 85,10 75, ,83 111,46 96,91 85,70 76, ,89 111,39 96,70 85,42 75, ,94 111,40 96,38 84,95 74, ,95 111,47 95,56 83,75 73, ,03 111,55 96,05 84,42 74, ,15 111,44 96,67 85,38 75, ,11 111,84 96,02 84,18 73, ,12 112,13 96,26 84,41 73, ,05 111,98 95,94 84,00 72, ,08 112,13 95,44 83,24 71, ,30 112,74 95,80 83,45 71, ,46 112,95 96,30 84,04 71, ,30 112,90 96,54 84,42 72, ,48 112,58 96,19 84,02 72, ,54 113,38 97,74 85,86 74, ,62 113,51 98,46 86,84 75, ,67 113,59 97,98 86,10 74, ,55 113,61 97,62 85,57 73, ,57 113,71 97,23 84,95 73, ,63 114,44 97,30 84,68 72, ,09 114,50 96,93 84,11 71, ,22 114,80 96,27 83,02 69, ,55 114,59 95,73 82,37 68, ,28 114,94 96,25 82,90 69, ,28 114,98 95,46 81,77 68, ,12 114,88 95,25 81,52 67, ,28 114,62 95,53 82,07 68, ,10 113,74 94,12 80,47 66, ,06 113,82 94,06 80,34 66, ,41 113,94 94,89 81,50 68, ,42 114,30 94,36 80,55 66, ,35 114,23 94,70 81,09 67, ,37 113,82 94,29 80,70 67,32
19 Strona 19 z ,14 113,87 94,09 80,39 66, ,50 113,90 93,20 79,12 64, ,35 113,88 92,30 77,82 63, ,16 113,31 92,37 78,16 63, ,09 113,04 92,19 78,07 63, ,27 113,18 93,01 79,16 65, ,46 113,51 93,91 80,25 66, ,35 113,42 93,76 80,08 66, ,52 112,90 92,87 79,04 65, ,34 112,15 91,72 77,76 63, ,54 112,41 91,86 77,87 63, ,61 111,81 90,70 76,54 62, ,40 111,12 88,68 73,96 58, ,38 110,37 88,14 73,67 58, ,35 111,02 89,59 75,36 60, ,39 110,91 89,03 74,66 59, ,49 110,83 88,85 74,40 59, ,69 111,42 89,13 74,46 59, ,53 111,42 88,94 74,19 58, ,49 111,34 89,66 75,22 60, ,57 111,12 89,15 74,64 59, ,68 110,82 89,06 74,61 59, ,46 110,82 89,06 74,64 59, ,51 111,09 90,15 76,03 61, ,64 110,88 89,81 75,58 60, ,51 110,47 90,07 76,15 62, ,73 110,56 89,82 75,76 61, ,69 110,53 90,31 76,44 62, ,68 111,06 90,75 76,80 62, ,70 111,10 90,68 76,70 62, ,78 111,45 90,86 76,78 62, ,76 111,73 91,30 77,28 63, ,69 111,26 90,65 76,55 62, ,69 110,89 90,08 75,89 61, ,73 111,02 90,61 76,57 62, ,80 111,27 90,97 76,99 63, ,73 111,71 91,95 78,15 64,91
20 Strona 20 z ,73 112,13 92,24 78,37 64, ,77 112,15 93,50 80,08 67, ,72 112,11 93,32 79,84 66, ,59 111,44 92,22 78,60 65, ,65 111,02 91,05 77,17 63, ,00 111,39 91,24 77,22 63, ,64 111,63 91,54 77,53 63, ,72 111,87 93,29 79,89 67, ,74 111,45 93,63 80,55 68, ,74 111,70 94,04 81,03 68, ,65 111,77 93,78 80,61 68, ,57 112,22 95,42 82,70 71, ,71 112,34 96,22 83,76 73, ,76 112,30 96,04 83,54 72, ,87 111,98 95,94 83,50 72, ,78 112,28 96,02 83,48 72, ,76 112,33 95,21 82,32 71, ,82 112,25 94,49 81,33 69, ,79 112,32 94,52 81,36 69, ,80 112,16 95,05 82,18 71, ,91 112,52 95,52 82,65 71, ,90 112,42 96,27 83,76 73, ,93 112,33 95,88 83,25 72, ,94 112,40 95,19 82,23 71, ,99 112,62 96,31 83,73 73, ,05 112,72 97,14 84,88 75, ,11 112,44 98,22 86,48 77, ,21 112,50 98,07 86,26 77, ,20 112,36 98,15 86,40 77, ,22 112,27 97,90 86,10 77, ,43 112,19 97,79 86,00 77, ,46 112,02 97,32 85,36 76, ,39 112,14 98,20 86,57 78, ,33 111,97 97,41 85,50 76, ,50 111,83 97,05 85,05 76, ,36 111,96 97,31 85,35 76, ,57 111,96 97,87 86,14 78,14
21 Strona 21 z ,62 112,22 98,46 86,90 79, ,62 112,46 98,68 87,08 79, ,64 112,37 98,00 86,12 78, ,70 112,29 97,66 85,68 77, ,73 112,50 97,53 85,40 77, ,83 112,27 97,45 85,35 77, ,94 112,26 97,97 86,12 78, ,90 112,45 97,77 85,73 77, ,89 112,64 97,71 85,56 77, ,84 112,80 99,39 87,92 80, ,95 112,87 100,10 88,91 81, ,92 112,84 99,73 88,39 81, ,09 112,79 100,14 88,98 82, ,98 112,74 100,03 88,87 81, ,15 112,85 99,45 87,96 80, ,31 112,97 100,06 88,79 81, ,52 113,02 100,68 89,69 83, ,33 112,84 101,00 90,24 84, ,44 112,95 100,59 89,56 83, ,43 113,03 100,47 89,37 82, ,39 113,06 99,80 88,36 81, ,46 112,93 99,71 88,29 81, ,41 112,77 100,12 88,99 82, ,50 112,73 98,43 86,54 78, ,54 112,80 98,41 86,46 78, ,54 112,96 98,84 87,01 79, ,61 112,91 98,71 86,83 79, ,73 113,00 98,89 87,08 79, ,58 113,26 99,31 87,52 80, ,89 113,39 99,27 87,40 80, ,70 113,61 99,57 87,74 80, ,76 113,77 99,18 87,06 79, ,77 113,87 99,10 86,91 78, ,76 113,78 98,74 86,42 78, ,82 113,96 98,82 86,44 78, ,87 114,15 98,83 86,37 77, ,29 114,37 99,14 86,72 78,10
22 Strona 22 z ,05 114,26 98,75 86,19 77, ,05 114,23 99,01 86,59 78, ,96 114,33 100,31 88,45 80, ,08 114,58 101,06 89,42 82, ,11 114,66 101,12 89,49 82, ,10 114,52 100,84 89,12 82, ,07 114,75 102,30 91,13 85, ,16 114,79 102,78 91,79 86, ,15 114,82 102,35 91,15 85, ,17 114,96 103,08 92,14 86, ,17 114,94 103,48 92,77 87, ,28 114,96 103,59 92,88 87, ,24 114,81 102,99 92,09 86, ,25 114,88 103,20 92,37 87, ,25 115,04 104,50 94,22 89, ,27 115,23 104,66 94,34 90, ,36 115,48 105,09 94,84 90, ,29 115,58 104,87 94,44 90, ,39 115,29 104,15 93,45 88, ,55 115,52 104,46 93,85 88, ,48 115,43 104,86 94,49 89, ,47 115,34 105,15 94,97 91, ,61 115,34 104,56 94,12 89, ,57 115,02 104,40 94,00 89, ,76 115,01 105,04 94,95 91, ,76 114,95 104,73 94,54 90, ,81 114,86 103,93 93,36 88, ,77 115,04 104,35 93,88 89, ,80 115,00 104,56 94,22 89, ,67 115,22 105,55 95,60 91, ,90 115,21 106,59 97,18 94, ,94 115,25 107,45 98,45 96, ,82 115,28 107,80 98,97 97, ,89 115,09 106,85 97,63 95, ,99 115,06 106,57 97,20 94, ,08 115,21 107,01 97,78 95, ,07 115,23 106,85 97,51 94,82
23 Strona 23 z ,01 115,16 106,40 96,85 93, ,05 115,05 105,14 95,00 90, ,05 115,12 105,33 95,25 90, ,11 115,05 105,39 95,39 91, ,03 115,05 106,35 96,84 93, ,21 115,00 106,19 96,64 93, ,14 114,75 106,23 96,85 93, ,13 114,45 105,59 96,10 92, ,18 114,39 105,21 95,56 91, ,18 114,32 104,56 94,62 90, ,14 114,42 104,58 94,61 90, ,28 115,27 105,65 95,78 92, ,23 115,13 105,81 96,07 92, ,14 115,01 105,61 95,82 92, ,18 114,89 105,40 95,58 91, ,30 114,81 106,70 97,59 94, ,25 114,82 106,98 98,01 95, ,31 115,22 107,14 98,00 95, ,35 115,18 107,04 97,88 94, ,26 115,13 107,21 98,19 95, ,28 115,24 106,71 97,35 93, ,35 115,22 106,59 97,17 93, ,40 115,05 107,07 97,97 95, ,44 114,93 105,98 96,42 92, ,40 115,03 106,08 96,50 92, ,39 115,17 106,94 97,73 94, ,41 115,22 106,58 97,14 93, ,52 115,27 106,91 97,62 94, ,52 115,22 106,98 97,74 94, ,46 115,17 107,28 98,22 95, ,37 115,26 107,09 97,90 94, ,59 115,54 108,18 99,39 96, ,60 115,74 108,00 99,03 95, ,63 115,71 107,88 98,84 95, ,59 115,95 108,53 99,68 96, ,71 116,14 108,93 100,17 97, ,64 116,17 109,12 100,47 97,71
24 Strona 24 z ,71 116,01 109,00 100,38 97, ,70 115,77 109,21 100,84 98, ,79 115,88 108,89 100,29 97, ,75 116,00 108,41 99,46 96, ,81 115,81 107,61 98,32 94, ,75 115,77 107,98 98,93 95, ,81 116,05 107,74 98,43 94, ,86 116,14 107,65 98,24 94, ,84 116,17 106,87 97,02 92, ,77 116,05 107,49 98,02 93, ,86 116,22 108,12 98,91 95, ,85 115,97 107,80 98,53 94, ,85 116,25 108,91 100,05 96, ,89 116,23 109,00 100,22 97, ,96 116,26 109,20 100,49 97, ,92 116,32 108,88 99,97 96, ,98 116,35 109,71 101,21 98, ,96 116,41 109,63 101,06 98, ,97 116,16 108,87 100,04 96, ,00 116,19 108,36 99,21 95, ,99 116,13 108,51 99,49 95, ,05 116,28 109,21 100,47 97, ,02 116,30 108,79 99,81 96, ,06 116,39 108,76 99,73 96, ,05 116,28 108,17 98,90 94, ,02 116,15 107,91 98,63 94, ,15 116,30 108,49 99,39 95, ,16 116,30 108,79 99,84 96, ,13 116,33 108,95 100,06 96, ,22 116,63 109,14 100,25 96, ,17 116,38 109,56 100,98 98, ,18 116,51 109,39 100,65 97, ,26 116,26 108,60 99,59 96, ,29 116,13 108,00 98,73 94, ,24 116,26 108,11 98,81 94, ,33 116,32 108,30 99,06 94, ,33 116,34 108,61 99,53 95,81
25 Strona 25 z ,33 116,39 108,59 99,48 95, ,36 116,26 108,84 99,91 96, ,35 116,17 108,39 99,28 95, ,35 116,28 108,22 98,96 94, ,29 116,29 108,34 99,15 95, ,47 116,36 108,68 99,62 96, ,40 116,33 108,68 99,63 96, ,46 116,33 108,97 100,04 96, ,53 116,46 109,24 100,40 97, ,50 116,35 108,90 99,93 96, ,46 116,38 108,85 99,86 96, ,51 116,45 109,52 100,83 98, ,50 116,38 109,89 101,40 99, ,51 116,74 110,24 101,77 99, ,54 116,87 110,10 101,48 98, ,58 117,02 110,28 101,68 99, ,61 117,23 110,70 102,23 100, ,74 117,34 110,31 101,59 98, ,67 117,47 110,42 101,71 99, ,78 117,27 110,30 101,62 98, ,75 117,53 110,28 101,47 98, ,87 117,85 110,73 102,01 99, ,89 117,69 110,87 102,31 99, ,89 117,98 111,08 102,48 99, ,03 117,79 110,76 102,08 99, ,04 117,73 110,02 100,98 97, ,99 117,79 110,07 101,03 97, ,96 117,83 109,67 100,40 96, ,01 117,85 109,50 100,13 95, ,02 117,89 109,53 100,15 95, ,04 118,01 109,91 100,62 96, ,16 118,30 109,79 100,31 95, ,18 118,36 110,05 100,66 95, ,09 118,33 110,18 100,87 96, ,11 118,07 108,84 98,92 93, ,09 118,05 107,78 97,35 90, ,09 117,98 107,49 96,96 89,57
26 Strona 26 z ,14 118,00 107,90 97,55 90, ,19 118,14 108,22 97,93 91, ,17 118,24 107,84 97,31 90, ,21 118,24 108,16 97,81 90, ,21 118,32 108,72 98,62 92, ,19 118,35 108,58 98,39 91, ,23 118,39 109,01 99,05 93, ,30 118,39 108,70 98,57 92, ,30 118,43 108,84 98,77 92, ,31 118,52 109,10 99,13 93, ,36 118,59 108,77 98,57 92, ,34 118,65 108,73 98,49 91, ,36 118,74 108,38 97,86 90, ,40 118,83 109,12 98,94 92, ,42 119,03 109,50 99,40 93, ,42 119,00 110,17 100,42 95, ,42 119,03 110,23 100,50 95, ,43 118,85 110,20 100,55 95, ,44 118,98 110,74 101,30 96, ,44 119,10 111,02 101,63 97, ,42 119,14 111,01 101,60 97, ,48 119,54 111,60 102,27 98, ,50 119,65 111,70 102,37 98, ,55 119,78 111,92 102,61 98, ,65 120,19 112,03 102,53 98, ,68 120,49 112,77 103,51 99, ,69 120,53 113,04 103,86 100, ,74 120,90 113,03 103,69 99, ,78 120,46 112,77 103,49 99, ,82 120,48 112,74 103,46 99, ,83 120,76 113,23 104,03 100, ,87 120,93 113,32 104,08 100, ,87 120,89 114,00 105,12 102, ,88 120,93 114,11 105,24 102, ,89 121,03 114,07 105,12 102, ,91 121,09 114,19 105,33 102, ,96 121,19 114,20 105,27 102,42
27 Strona 27 z ,95 121,25 114,89 106,31 104, ,05 121,21 115,12 106,68 104, ,02 120,96 114,66 106,11 104, ,00 120,82 114,04 105,23 102, ,07 120,99 114,65 106,09 103, ,14 121,13 114,96 106,48 104, ,11 121,35 115,22 106,78 104, ,08 121,41 115,62 107,35 105, ,14 121,41 115,70 107,46 105, ,15 121,51 115,56 107,17 105, ,19 121,33 114,59 105,84 103, ,19 121,43 115,18 106,66 104, ,21 121,64 115,04 106,34 103, ,22 121,51 114,22 105,12 101, ,26 121,47 114,60 105,70 102, ,19 121,56 115,39 106,90 104, ,25 121,28 114,79 106,12 103, ,21 120,90 113,92 104,96 101, ,34 121,13 114,67 105,98 103, ,22 121,40 115,11 106,54 104, ,25 120,86 113,57 104,45 101, ,40 120,30 112,53 103,16 99, ,23 120,34 112,26 102,74 98, ,28 120,26 111,26 101,18 95, ,37 120,94 113,46 104,16 100, ,44 121,37 113,35 103,80 99, ,42 121,37 113,90 104,64 101, ,42 121,38 113,87 104,63 101, ,44 121,20 113,04 103,42 99, ,49 121,27 113,24 103,70 99, ,49 121,37 113,63 104,25 100, ,52 121,31 112,59 102,66 97, ,40 121,12 111,38 100,89 94, ,46 120,80 111,37 101,04 95, ,50 121,05 111,89 101,72 96, ,43 120,37 110,67 100,20 94, ,43 120,59 112,05 102,25 97,63
28 Strona 28 z ,59 120,93 112,68 103,05 98, ,50 121,09 113,18 103,76 99, ,49 121,03 113,30 103,97 100, ,52 120,84 112,65 103,06 98, ,51 121,07 112,88 103,28 99, ,54 120,84 112,12 102,20 97, ,52 120,84 111,75 101,61 96, ,53 120,79 111,58 101,36 96, ,57 120,90 111,84 101,70 96, ,57 121,01 112,31 102,40 97, ,61 120,94 112,22 102,29 97, ,58 121,28 112,80 103,03 98, ,67 121,24 112,83 103,10 98, ,62 121,13 112,74 103,02 98, ,68 121,14 112,44 102,55 97, ,63 120,90 112,25 102,36 97, ,67 120,87 112,56 102,91 98, ,68 120,75 112,34 102,60 98, ,68 120,47 111,60 101,63 96, ,71 120,41 111,44 101,38 96, ,64 120,32 111,45 101,44 96, ,68 120,47 111,56 101,54 96, ,67 120,47 110,78 100,31 94, ,83 120,78 110,79 100,18 94, ,80 120,86 110,78 100,08 93, ,81 121,04 111,26 100,78 94, ,73 121,23 111,25 100,63 94, ,81 121,38 111,88 101,56 96, ,91 121,49 111,95 101,58 96, ,84 121,64 112,13 101,82 96, ,90 121,40 112,01 101,76 96, ,96 121,44 112,37 102,22 97, ,96 121,29 112,58 102,70 98, ,99 121,15 112,64 102,92 98, ,94 121,20 112,76 103,07 98, ,05 121,26 112,57 102,76 98, ,05 121,06 112,41 102,61 97,94
29 Strona 29 z ,04 121,13 112,18 102,21 97, ,01 121,15 112,89 103,26 99, ,10 121,35 113,50 104,09 100, ,07 121,39 113,61 104,23 100, ,07 121,63 114,11 104,90 101, ,10 121,78 114,16 104,92 101, ,11 121,60 113,87 104,53 101, ,15 121,71 114,09 104,83 101, ,17 121,55 113,86 104,57 101, ,17 121,47 114,72 105,88 103, ,14 121,39 114,69 105,90 103, ,29 121,60 114,94 106,22 103, ,30 121,60 114,79 105,92 103, ,15 121,54 114,72 105,85 103, ,22 121,56 114,50 105,50 102, ,21 121,63 114,07 104,80 101, ,21 121,66 113,62 104,12 100, ,21 121,67 113,77 104,34 100, ,26 121,83 113,67 104,10 100, ,33 122,00 114,14 104,68 101, ,25 122,40 114,61 105,14 101, ,25 122,66 114,59 104,99 101, ,28 122,75 114,50 104,78 100, ,29 123,63 114,80 104,71 100, ,38 123,34 114,93 105,12 100, ,32 123,27 114,12 103,88 98, ,43 123,39 113,88 103,43 98, ,40 123,29 113,99 103,67 98, ,44 123,16 114,27 104,12 99, ,47 123,15 114,15 103,97 99, ,46 123,00 114,26 104,23 99, ,41 122,95 114,51 104,61 100, ,49 122,79 114,67 104,95 101, ,48 122,59 114,78 105,28 101, ,51 122,45 114,90 105,49 102, ,51 122,72 114,92 105,32 101, ,51 122,92 115,56 106,20 103,31
30 Strona 30 z ,49 122,90 115,65 106,34 103, ,52 123,03 115,63 106,24 103, ,52 122,98 116,16 107,11 104, ,52 123,15 116,11 106,91 104, ,60 123,24 116,17 106,95 104, ,56 123,36 116,11 106,80 104, ,62 123,33 116,03 106,71 103, ,64 123,27 116,12 106,85 104, ,59 123,24 116,53 107,51 105, ,65 123,34 116,51 107,41 105, ,74 123,31 116,30 107,10 104, ,68 123,32 116,83 107,89 106, ,66 123,28 116,70 107,70 105, ,71 123,31 116,40 107,22 104, ,74 123,49 116,64 107,50 105, ,75 123,59 116,95 107,94 105, ,76 123,70 117,00 107,98 105, ,80 123,66 117,24 108,35 106, ,82 123,58 117,55 108,86 107, ,84 123,85 117,73 109,00 107, ,79 123,79 117,34 108,41 106, ,81 123,82 117,14 108,10 106, ,86 123,84 117,36 108,41 106, ,90 123,81 117,40 108,49 106, ,71 123,59 117,95 109,47 108, ,90 123,51 117,71 109,14 108,28 ING Subfundusz Gotówkowy Plus Subfundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe instrumenty dłuŝne, w szczególności w bony i obligacje skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Subfundusz nie inwestuje w akcje. Data rozpoczęcia działalności: ING Subfundusz Obligacji Plus Subfundusz inwestuje przede wszystkim w średnio- i długoterminowe instrumenty dłuŝne, głównie w obligacje skarbowe. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim terminie moŝliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie inwestuje w akcje. Data rozpoczęcia działalności: ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus Subfundusz inwestuje średnio 30% swoich aktywów w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 70% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłuŝne, emitowane głównie przez Skarb Państwa. Data rozpoczęcia działalności: ING Subfundusz ZrównowaŜony Plus Subfundusz inwestuje średnio 50% aktywów w akcje. Subfundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 50% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłuŝne, emitowane głównie przez Skarb Państwa. Data rozpoczęcia działalności: ING Subfundusz Akcji Plus Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada inwestowanie średnio 90% aktywów w akcje. Subfundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych
1. WARTA Aktywny Wskaźnik ryzyka
1. WARTA Aktywny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem Funduszu Warta Aktywny jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe w
Bardziej szczegółowo1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka
1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o
Bardziej szczegółowoWYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach
Bardziej szczegółowo1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka
1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty
Bardziej szczegółowoOPIS FUNDUSZY OF/1/2014
OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoWYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/1/2016
Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/1/2015
Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4
Bardziej szczegółowoPÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. sporządzone na dzień: 30 czerwca 2008 roku
I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 344 944 303 151 1. Lokaty 344 944 303 151 2. Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe naleŝności
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS1/2/2018
Opis funduszy OF/ULS1/2/2018 Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/2/2018 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy (od 21 stycznia 2019 r. nazwa
Bardziej szczegółowo( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 336 307 502 1. Lokaty 0 336 300 043 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Bardziej szczegółowooraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:
I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt
Bardziej szczegółowoOPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013
OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA
Bardziej szczegółowo2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów
Bardziej szczegółowoŁączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 345, , ,39. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat
1. WARTA Akcji Polskich Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe
Bardziej szczegółowoSpis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3
Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis
Bardziej szczegółowoZałącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:
Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES
Bardziej szczegółowoMasz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu
Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM XXI - GRUPA Data sporządzenia dokumentu: 05-08-2019 Ogólne
Bardziej szczegółowoWYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/1/2018
Opis funduszy OF/1/2018 Spis treści Opis funduszy nr OF/1/2018 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i
Bardziej szczegółowoPółroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieŝący 2006-06-30 I Aktywa
Bardziej szczegółowoZ tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 17 836,51 457,81 Lokaty 17 836,51 457,81 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3. Z tytułu transakcji
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/3/2017
Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoZ tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 5 474 462,97 5 272 550,75 Lokaty 5 474 462,97 5 272 550,75 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3.
Bardziej szczegółowoZ tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 65 680 065,00 62 895 439,96 Lokaty 65 680 065,00 62 895 439,96 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 721 798,89 1 767 332,00 1. lokaty 1 721 798,89
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 0,00 1 234 215,35 1. lokaty 0,00 1 234 215,35
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 5 109 597,53 5 219 464,70 1. lokaty 5 109 597,53
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 599 415,50 5 601 805,30 1. lokaty 4 599 415,50
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 321,72 1 010 850,00 1. lokaty 1 204 321,72
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 50 997,59 368 142,63 1. lokaty 50 997,59 368
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 662 690,60 150 954,31 1. lokaty 662 690,60 150
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 967,06 1 689 783,96 1. lokaty 1 204 967,06
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 460 942,03 1 444 580,55 1. lokaty 1 460 942,03
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 661 787,87 211 099,12 1. lokaty 661 787,87 211
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 85 169 769,29 92 936 011,57 1. lokaty 85 169
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 9 502 455,14 10 222 768,25 1. lokaty 9 502 455,14
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 115 437,75 217 521,40 1. lokaty 115 437,75 217
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 10 145 313,12 10 923 796,06 1. lokaty 10 145
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 3 678 905,54 3 990 674,44 1. lokaty 3 678 905,54
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 852,79 2 836 957,17 1. lokaty 4 852,79 2 836
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 523 509,78 562 018,80 1. lokaty 523 509,78 562
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2010 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu
Bardziej szczegółowoSPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.
SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje,
Bardziej szczegółowoUBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. (w zł)
I. Aktywa 252 256 275 953 1. Lokaty 252 256 275 953 2. Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe naleŝności 4. Pozostałe aktywa II.
Bardziej szczegółowoŁączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 352, , ,00. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat
1. WARTA Akcji Polskich Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 21 028,92 205 250,53 1. lokaty 21 028,92 205
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/1/2017
Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.
Bardziej szczegółowoINWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY
INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy
Bardziej szczegółowoProtokół zmian w Prospekcie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku.
Protokół zmian w Prospekcie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia Rady Ministrów
Bardziej szczegółowoFundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych...
Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Marcin Sobociński Sebastian Buczek ING TFI 22 820 52 00 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Nowe prawo = nowe możliwości Skąd pomysł? Dzięki zmianom w polskim
Bardziej szczegółowoSubfundusz Obligacji Korporacyjnych
Protokół zmian z dnia 17 kwietnia 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.
Bardziej szczegółowoTabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Banku Millenium S.A.
Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Banku Millenium S.A. Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO ING Subfundusz
Bardziej szczegółowoZałącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:
Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoIDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz
Bardziej szczegółowoI. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,45 1. Lokaty
I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 299,59 25 285,45 1. Lokaty 15 299,59 25 285,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela
Bardziej szczegółowo( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/ULS2/2/2016
Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)
Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań
Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka
Bardziej szczegółowoREGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowoING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 48 471 482,52 50 307 574,13 1. Lokaty 45 063 635,20 45 680 947,22 2. środki pieniężne 548 755,02 597 596,33 3. aktywa za
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 64 411 230,84 1. Lokaty 0,00 61 165 006,77 środki pieniężne 0,00 98 748,02 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 37 530 906,87 1. Lokaty 0,00 34 562 339,09 2. środki pieniężne 0,00 1 712 123,78 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
Bardziej szczegółowoDokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"
Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 27.11.2018 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.
Bardziej szczegółowoWykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 1 kwietnia 2010 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 1 kwietnia 2010 r. Rozdział I Dane o Funduszu Subfundusz do 4 999,99 0,75% 5 000 9 999,99 0,65%
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
Bardziej szczegółowoNAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowo15 829 224,25 23 264 890,45
I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,68 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,87 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,85 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312011 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,67 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312011 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 69 288 479,88 66 133 054,32 Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy
Bardziej szczegółowoI. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 0,00 5 090 380,55 Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 113 104,18 1. Lokaty 0,00 113 104,18 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy
Bardziej szczegółowoDokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"
Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 08.04.2019 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.
Bardziej szczegółowo0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy
Bardziej szczegółowoZałącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja
Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017
Bardziej szczegółowo( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
Bardziej szczegółowo( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
Bardziej szczegółowoZałącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B
Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Masz zamiar kupić produkt, który nie jest
Bardziej szczegółowo(w zł) poprzedniego. Z tytułu transakcji zawartych na rynku 0 0 finansowym 4.2. Pozostałe należności II. Zobowiązania
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 57 460 184 Lokaty 0 31 663 846 2. Środki pieniężne 0 12 895 314 Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
Bardziej szczegółowo