UCHWAŁA NR XIX/249/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/249/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.446), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Henryk Mainusz

2 Uzasadnienie 1. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r. Zmiany dotyczą m.in.: 1) w 2016r. kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu m.in. w związku z: a) planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16, 2) w kolejnych latach kwot dochodów, wydatków, rozchodów oraz kwoty długu w związku ze zmianami ujętymi w pkt 1, 3) kwot wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. 3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach dotyczyły: 1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań dotyczący zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu", 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań dotyczący zadania pn. Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/249/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2016r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

4 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2016 Prognoza Rozchody budżetu , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art , , Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 5,90% 5,28% 5,75% 5,17% 5,75% 5,17% 5,26% 13,34% 11,05% 8,22% 12,61% 9,77% TAK TAK TAK TAK 0, ,00 0, , , , , , , , bieżące , , majątkowe , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,00

7 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5,35% 4,85% 4,24% 4,27% 2,08% 5,28% 4,82% 4,24% 4,27% 2,08% 5,28% 4,82% 4,24% 4,27% 2,08% 12,96% 12,12% 11,75% 12,11% 10,88% 8,55% 10,52% 12,81% 12,28% 11,99% 10,11% 10,52% 12,81% 12,28% 11,99% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK , , , , , , , , , , , , , ,

8 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 1,33% 1,29% 1,41% 1,33% 1,29% 1,41% 1,33% 1,29% 1,41% 10,86% 10,86% 10,80% 11,58% 11,28% 10,87% 11,58% 11,28% 10,87% TAK TAK TAK TAK TAK TAK , , , , , ,00

9 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2016 Prognoza Nowe wydatki inwestycyjne , , Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

10 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza , , , , ,00

11 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza , , ,00

12 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2016 Prognoza Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu , , Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) ,90 0,00

13 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza , , , , ,00

14 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025

15 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/249/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2016r.

16 Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , , ,00

17 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Rękodzieło w tradycji - Erasmus Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za Przedszkole nr , ,00 0,00 pośrednictwem działań edukacyjnych Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Mieście Racibórz Urząd Miasta Racibórz , wydatki majątkowe , , , Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego Urząd Miasta Racibórz , , , Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych Urząd Miasta Racibórz , , , Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Urząd Miasta Racibórz , , , Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Urząd Miasta Racibórz , , ,00 w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Mieście Racibórz Urząd Miasta Racibórz , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

18 Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , ,00

19 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące , , , Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata Urząd Miasta Racibórz , , , Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na Urząd Miasta Racibórz , , , lata wydatki majątkowe , , , Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa Urząd Miasta Racibórz , , , Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Miasta Racibórz , , , Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata Urząd Miasta Racibórz , , ,

20 Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , ,00

21 L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Plac zabaw w Brzeziu - Budowa placu Urząd Miasta Racibórz , zabaw Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na Urząd Miasta Racibórz , , , lata Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Urząd Miasta Racibórz , ,00 0, Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Urząd Miasta Racibórz , ,00 0, Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem Urząd Miasta Racibórz , ,00 0, Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem Urząd Miasta Racibórz , ,00 0, Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów Urząd Miasta Racibórz , , ,00 Przebudowa ul. Koszalińskiej - Poprawa Urząd Miasta Racibórz , bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa ul. Poprzecznej - Poprawa Urząd Miasta Racibórz , , ,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego

22 Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , , ,00

23 L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przebudowa ul. Szkolnej (od ul Rybnickiej do ul. Fabrycznej) - Poprawa Urząd Miasta Racibórz , ,00 0,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne Urząd Miasta Racibórz , ,00 0,00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 - Termomodernizacja obiektu, rozbudowa i adaptacja poddasza szkoły na cele dydaktyczne Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Urząd Miasta Racibórz , , , Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Urząd Miasta Racibórz , , , Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury Urząd Miasta Racibórz , , , turystycznej i rekreacyjnej Zwiększenie udziałów w RTBS - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków A i B przy ul.przejazdowej Urząd Miasta Racibórz , , ,

24 Strona 10 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , ,00