WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie NEURO Opole, ul. Pomarańczowa 27 2.Przedmiot działalności: - prowadzenie akcji oświatowej i propagandowej na rzecz poprawy zdrowia w kraju i za granicą, - działalność naukowa, - współpraca z organizacjami działającymi na rzecz poprawy zdrowia - opieka i pełna współpraca z jednostkami służby zdrowia na Opolszczyźnie, szczególnie w zakresie pomocy w doposażeniu tych ośrodków i pomocy w finansowaniu kształcenia neurochirurgów, - fundowanie i przyznawanie nagród, - działalność klubowa, - koordynowanie wysiłków członków w celu realizacji zadań statutowych - organizowanie działań mających na celu pozyskanie określonych funduszy na działalność statutową w tym: - przyjmowanie darowizn - organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie - organizowanie balów dobroczynnych, loterii itp., - prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami 3.Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez: - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, - organizowanie szkoleń lekarzy i pielęgniarek na krajowych i zagranicznych kursach, - zakup środków trwałych z przeznaczeniem dla Oddziału Neurochirurgii WCM. 4.Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS Czas trwanie jednostki jest nieograniczony. 6.Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2014 roku oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

2 8.Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje stratę netto z całokształtu działalności Stowarzyszenia w w wysokości ,88 zł. 9.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości. Opole, Sporządziła: Joanna Mykita Zatwierdził: Zarząd Stowarzyszenia Dariusz Łątka Prezes Zarządu Paweł Kita Wiceprezes Zarządu Waldemar Kołodziej Wiceprezes Zarządu Grzegorz Gac - Członek Zarządu INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za 2013 rok 1.Zakupione środki trwałe są przekazywane w momencie otrzymania umową darowizny dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Środki trwałe Stowarzyszenia to Notebook FUJITSY o wartości 3.199,-zl oraz oprogramowanie Office 2007,Windows XP Professional i NOD32 o wartości 1.372,57 zł r Stowarzyszenie otrzymało w darowiźnie zabudowę meblową o wartości 5.499,99 zł, która zostanie przekazana umową darowizny dla Oddziału Neurochirurgii WCM w 2014r

3 2.Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. 3.Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono wg wartości nominalnej. 4.Stowarzyszenie nie posiada gruntów wieczyście użytkowanych. 5.Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy nie występują. 6.Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy nie występują. 7.Kapitał podstawowy-statutowy jest w całości własnością Stowarzyszenia. 8.Kapitały zapasowy i rezerwowy nie występują. 9.Strata z działalności statutowej tj. kwota 9.849,88 zł, jako nadwyżka kosztów statutowych nad przychodami statutowymi zmniejszy fundusz statutowy Stowarzyszenia. 10.W omawianym roku obrotowym Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw. 11.Nie dokonało żadnych odpisów aktualizujących 12.Zobowiązania długoterminowe nie występują 13.Rozliczenia międzyokresowe nie występują. 14.Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują. 15.Zobowiązania warunkowe nie występują. 16.Zobowiązania krótkoterminowe za usługi z m-ca grudnia zostały zapłacone w styczniu 2014r 17.W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny. 18.Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym mających wpływ na wynik. 19.Cała działalność Stowarzyszenia podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

4 21.W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 22.Podatek dochodowy od osób prawnych został naliczony w kwocie 792,00 zł od wydatku na spotkanie opłatkowe. 23.Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych. 24.Wynagrodzenia, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład Zarządu nie występują. 25.W omawianym roku obrotowym sfinansowano szkolenia lekarzy i pielęgniarek w kwocie ,62 zł. 26.Otrzymane darowizny pieniężne w kwocie ,10 zł pochodzą z - indywidualnych wpłat osób fizycznych 3.200,00 zł - U.S. z 1% podatku ,10 zł 27.Otrzymano także darowiznę w naturze - zabudowa meblowa o wartości 5.499,99 zł Opole, Sporządziła: Joanna Mykita Zatwierdził: Zarząd Dariusz Łątka- Prezes Zarządu Paweł Kita-Wiceprezes Waldemar Kołodziej- Wiceprezes Grzegorz Gac-Członek Zarządu BILANS Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie "NEURO"... REGON:

5 Opole,Pomarańczowa 27 na dzień (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku A Aktywa trwałe 0, ,99 A Fundusze własne ,74 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy ,13 II Rzeczowe aktywa trwałe 0, ,99 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 8 157,61 Nadwyżka przychodów nad kosztami IV Inwestycje długoterminowe 1 (wielkość dodatnia) 8 157,61 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B Aktywa obrotowe , ,57 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 783,06 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 3 783,06 II Należności krótkoterminowe 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 297,06 3 Podatki 486,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,57 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne , ,57 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa , ,56 Suma bilansowa ,80 0,00

6 Data sporządzenia Podpisy Zarządu Sporządziła: Joanna Mykita Dariusz Łątka - Prezes Paweł Kita - Wiceprezes Waldemar Kołodziej W Grzegorz Gac - Członek NEURO Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie Opole, Pomarańczowa 27 Regon Rachunek wyników KRS na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy Wyszczególnienie A. Przychody z działalności statutowej , ,09 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,09 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem , ,09

7 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,62 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,62 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,53 D. Koszty administracyjne 5 103, ,57 1 Zużycie materiałów i energii 0,00 2 Usługi obce 1 754, ,87 3 Podatki i opłaty 790, ,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe 2 559, ,70 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 108,58 0,00 G. Przychody finansowe 1,61 1,22 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 8 157, ,88 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 8 157, ,88 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 9 849,88

8 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 8 157,61 Data sporządzenia: Sporządziła Joanna Mykita Podpisy Zarządu Dariusz Łątka - Prezes Paweł Kita - Wiceprezes Waldemar Kołodziej- Wiceprezes Grzegorz Gac - Członek Zarządu