Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

2 Dane Ogólne Dochody wykonane ,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane ,92 zł czyli 89,25 %

3 Dane Ogólne Przychody roku zł (obligacje) ,28 zł (nadwyżki z 2009 r.) Rozchody wykonane zł (spłata pożyczki z WFOŚiGW) Deficyt (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) ,81 zł

4 Dane ogólne Na koniec roku po zblinasowaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Oleśnicy została kwota ,47 zł tzw. wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Środki te zostały zaangażowane w wydatki roku obecnego i przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, to jest wykup I serii obligacji i spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

5 Nadwyżka operacyjna budżetu miasta Nadwyżka operacyjna (bieżąca) budżetu miasta to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ,21 zł (dochody bieżące) ,79 zł (wydatki bieżące) ,42 zł (różnica)

6 Nadwyżka operacyjna budżetu miasta Nadwyżka operacyjna budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa jego możliwości inwestowania. Określana jest barometrem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

7 Wykonanie dochodów

8 Ustawowy podział dochodów Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostki samorządu terytorialnego dzielą się na: Dochody majątkowe, pochodzące z dotacji inwestycyjnych, sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, Dochody bieżące, czyli pozostałe dochody nie zaliczone do kategorii dochodów majątkowych.

9 Ustawowy Podział Dochodów Dochody majątkowe; zł; 15% Dochody bieżące; zł; 85%

10 852 - Pomoc społeczna; zł; 9,43% Ochrona zdrowia; 268 zł; 0,00% DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Oświata i wychowanie; zł; 0,43% Kultura fizyczna i sport; zł; 9,52% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł; 0,08% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 1,21% Edukacyjna opieka ; zł; 0,09% Różne rozliczenia; zł; 16,87% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 0,02% 600 -Transport i łączność; zł; 0,69% 700 -Gospodarka mieszkaniowa; zł; 15,01% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; zł; 44,10% Działalność usługowa; zł; 0,01% Administracja publiczna; zł; 2,35% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; zł; 0,14% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 0,05%

11 DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Pozostałe dochody własne; zł; 2% Subwencje ogólne z budżetu państwa; zł; 17% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; zł; 0% Dochody z majątku gminy; zł; 15% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; zł; 12% Dochody z podatków i opłat; zł; 20% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; zł; 0% Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zł; 1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; zł; 24% Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa; zł; 1% Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie; zł; 8%

12 Dochody pochodzące z współfinansowania z unii europejskiej ,49 zł Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich; 12,07% Pozostałe dochody; 87,93%

13 Wykonanie wydatków

14 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Rolnictwo i łowiectwo; kultura fizyczna i sport; zł; 19,86% zł; 0,10% Transport i łączność; zł; 5,74% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 15,24% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł; 3,85% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 7,69% Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 0,67% Pomoc społeczna; zł; 11,30% Ochrona zdrowia; zł; 1,11% Oświata i wychowanie; zł; 24,07% Działalność usługowa; zł; 0,18% Administracja publiczna; zł; 9,29% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; zł; 0,13% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 0,48% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; zł; 0,06% Obsługa długu publicznego; zł; 0,24%

15 UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH OGÓŁEM Wydatki majątkowe; zł; 34% Wydatki bieżące; zł; 66%

16 UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH Rok Kwota [zł] Procent do ogółu wydatków zł 11 % zł 35 % zł 22 % zł 23 % zł 31 % zł 30 % zł 34 %

17 Podział wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach Transport i łączność; zł; 8,90% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 5,96% Administracja publiczna; zł; 9,85% Oświata i wychowanie; zł; 3,14% kultura fizyczna i sport; zł; 55,94% Ochrona zdrowia; zł; 1,19% W pozostałych działach; zł; 0,54% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł; 0,76% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 13,71%

18 UDZIAŁ WYDATKÓW NA DOTACJE W WYDATKACH OGÓŁEM Dotacje ; zł; 6% Pozostałe wydatki; zł; 94%

19 Podział dotacji Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; zł; 0,87% Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; zł; 17,87% Dotacje celowe na pomoc finansową; zł; 1,74% Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych; zł; 9,54% Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; zł; 14,31% Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych; zł; 55,66%

20 UDZIAŁ WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W WYDATKACH OGÓŁEM Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zł; 28% Pozostałe wydatki; zł; 72%

21 Wydatki na Wynagrodzenia w Poszczególnych działach Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 1,22% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,04% Transport i łączność; zł; 3,29% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 7,33% Działalność usługowa; zł; 0,01% Pomoc społeczna; zł; 7,58% Administracja publiczna; zł; 14,22% Ochrona zdrowia; zł; 1,19% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; zł; 0,13% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 0,96% Oświata i wychowanie; zł; 63,94% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; zł; 0,10%

22 Trzy największe pozycje wydatków zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Gospodarka mieszkaniowa kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie

23 podsumowanie Wykonywanie budżetu w roku 2010 nie było łatwe, skutki kryzysu odczuwalne były na różnych płaszczyznach i miały wpływ na wiele rzeczy, w tym na wartość i zainteresowanie nieruchomościami, ale również na kondycję firm wykonawczych, co miało wpływ na realizację niektórych zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, czy ronda przy ulicach Paderewskiego/Hallera.

24 podsumowanie Mimo to wykonanie ubiegłorocznego budżetu uznać należy za sukces utrzymano płynność finansową i skutecznie zabiegano o dodatkowe fundusze pozabudżetowe, przede wszystkim unijne, co w dużym stopniu przyczyniło się do uzyskania nadwyżki w kwocie ponad 10 mln zł, która w istotny sposób ułatwiła przygotowanie budżetu i zadań inwestycyjnych w kolejnym roku 2011.

25 Dziękuję za uwagę