UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uchwałą Nr 297/2015 z dnia 14 października 2015 r. zmienioną uchwałą nr 331/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Kultury. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Paweł Dilis

2 UCHWAŁA Nr331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015, poz. 1438) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr 297/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 14 października 2015 r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie załączników odpowiednio 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Urszula Kierzkowska

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Zaangażowanie */ Plan wg stanu Wykonanie * wg na dzień Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod stanu na dzień zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty J W GMMW Zarządzanie finansami oświaty B/V/2/ Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne B/VI/3/ Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/ Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Ośrodek Pomocy Społecznej J W GMMW Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego B/VI/3/ B/VI/3/ B/VI/3/ B/VI/3/ B/V/1/1/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Dotacje dla niepublicznych gimnazjów B/V/1/6/ Wydział Oświaty i Wychowania U W GMMW Stypendia socjalne B/V/2/8/ Wydział Kultury i Promocji U W GMMW Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus B/VII/3/3/ Wydział Kultury i Promocji U W GMMW Dekoracja miasta B/IX/1/ Wydział Budżetowo-Ksiegowy U W GMMW RAZEM Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych B/XI/2/ *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

4 Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2015 DZIELNICA URSUS UZASADNIENIE do Uchwały Nr 331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia W_BIEZACE OGÓŁEM V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program B/V/1/1 B/V/1/1/2 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdział: Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/2/1 (80114 par. 4210) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów V/2 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/2/1 (80114 par. 4210) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/1 (80114 par. 4210) i przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zad. B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) kwota zł, - do zad. B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) kwota zł, - do zad. B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) kwota zł. B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie B/V/2/8/2 Stypendia socjalne Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/V/2/1 (80114 par. 4210). 1

5 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA VI/3 Pomoc społeczna - program B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/1 (85206 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na usługi sprzątania oraz przedłużenie licencji programów antywirusowych. B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: W związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) wnosimy o przesunięcie kwoty zł do następujących zadań: - do zad. B/VI/3/1 (85206 par. 4300) kwota zł, - do zad. B/VI/3/7 (85219 par zł, par zł) kwota zł, - do zad. B/VI/3/8 (85203 par. 4300) kwota zł, - do zad. B/VI/3/9 (85206 par. 4300) kwota zł. B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/7 (85219 par zł, par zł) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, usługi sprzątania oraz przedłużenie licenji programów antywirusowych B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/8 (85203 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na dostosowanie budynku przy ul.prawniczej 54 do wymogów bhp i ppoż. (montaż szafek hydrantowych, wykonanie wentylacji), usługi sprzątania oraz przedłużenie licenji programów antywirusowych. 2

6 DZIELNICA URSUS B/VI/3/9 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenia Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/9 (85206 par. 4300) i przesunięcie kwoty zł z zadania B/VI/3/2/2 (85395 par. 3110) z przeznaczeniem na usługi sprzątania oraz przedłużenie licencji programów antywirusowych. VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO VII/3 Działalność kulturalna - program B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Klasyfikacja: rozdział: W związku z niedoborem środków na media oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników instytucji kultury wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury "Arsus". IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO IX/1 Promocja miasta - program B/IX/1/7 Dekoracja miasta - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Kultury i Promocji Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/IX/1/7 (75075 par. 4300) z przeznaczeniem na dekoracje świąteczne. XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA XI/1 Zadania z zakresu polityki finansowej - program XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/XI/2/1 (75023 par. 4610) o kwotę zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za czynności komornicze w związku z windykacją należności m.st. Warszawy z tytułu podatku od nieruchomości

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 331/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Zaangażowanie */ Plan wg stanu Wykonanie * wg na dzień stanu na dzień Dział Rozdział Kod Nazwa Kod zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Urząd Dzielnicy Ursus U D GMMW Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste DWB/5/UW/RW RAZEM W związku z przekroczeniem dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na dzień 31 października 2015 r. wnosimy o zwiększenie planu dochodów na 2015 rok w zadaniu DWB/5/UW/RW o kwotę zł. Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących na 2015 rok w związku z niedoborem środków w następujących zadaniach: - zwiększenie w zadaniu B/VII/3/3/22 (92109 par. 2480) o kwotę zł na dotację dla Ośrodka Kultury "Arsus" z uwagi na brak środków na media oraz wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji kultury, - zwiększenie w zadaniu B/XI/2/1 (75023 par. 4610) o kwotę zł na uiszczenie opłaty za czynności komornicze w związku z windykacją należności m.st. Warszawy z tytułu podatku od nieruchomości, - zwiększenie w zadaniu B/IX/1/7 (75075 par. 4300) o kwotę zł na dekoracje świąteczne. *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:

8 Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy B/V/1/1 V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form B/V/1/1/2 wychowania przedszkolnego B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form GMMW B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów GMMW V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty GMMW B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów B/V/2/8/2 Stypendia socjalne B/V/2/8/2 Stypendia socjalne GMMW VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA VI/3 Pomoc społeczna B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwenc B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwenc GMMW B/VI/3/2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym GMMW B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej GMMW B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej GMMW B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzą B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzą B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzą GMMW Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania B/VI/3/9 dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i m B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i m GMMW VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO VII/3 Działalność kulturalna B/VII/3/3 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury B/VII/3/3/22 Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus GMMW IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO IX/1 Promocja miasta B/IX/1/7 Dekoracja miasta B/IX/1/7 Dekoracja miasta B/IX/1/7 Dekoracja miasta GMMW / 2

9 Tabela nr 6 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokal B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokal GMMW RAZEM SFERY / 2

10 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy 750 Administracja publiczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Dotacje na zadania bieżące Przedszkola WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Środki z budżetu miasta Wspieranie rodziny WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Środki z budżetu miasta

11 Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Środki z budżetu miasta Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych