Biuletyn dzienny

Transkrypt

1 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie USD, zamknięcie blisko dna. Dziś w nocy doszło do spadku do USD, potem nastąpiło odbicie, lokalny szczyt wypadł na poziomie USD, obecnie eurodolar jest notowany po USD. Dziś w kalendarzu: 00:00 (Australia) - Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board listopad (0,1%, poprzednio - 0,2%), 00:50 (Japonia) - Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień (0,2%, prognoza 0,9%, poprzednio 0,4%), 08:00 (Wlk. Brytania) - Indeks cen nieruchomości Nationwide (m/m) styczeń (0,3%, prognoza 0,3%, poprzednio 0,2%), 09:55 (Niemcy) - Stopa bezrobocia s.a. styczeń (prognoza 6,5%, poprzednio 6,5%), 11:00 (Strefa Euro) - Koniunktura gospodarcza 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI styczeń (prognoza 30, poprzednio 61), 14:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, wst. (m/m) styczeń (prognoza -0,8%, poprzednio 0,0%), Inflacja CPI, wst. (r/r) styczeń (prognoza -0,1%, poprzednio 0,2%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 300 tys., poprzednio 307 tys.), 16:00 (USA) - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) grudzień (prognoza 0,5%, poprzednio 0,8%). PROGNOZA: Bardzo ważne krótkoterminowe wsparcie znajduje się w okolicy USD (szczyty z piątku i poniedziałku). Na razie nie udało się pokonać tego wsparcia. Sądzę, że odbicie z dzisiejszego dna jest korekcyjne i szybko może ulec zakończeniu. Przełamanie wsparcia w rejonie USD wygeneruje sygnał do powrotu na styczniowe dno i nieco niżej w ramach fali dziewiątej. Target szacuję na USD (wykres 1). Po zakończeniu spadków ze szczytu z połowy grudnia można oczekiwać trwalszego 2-3 tygodniowego odbicia. Wykres 1. Eurodolar w średnim terminie GBP/USD W środę przed południem kurs funta wzrósł do USD, próba pokonania szczytu z poniedziałku ( USD) nie udała się. Po południu doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na Strona 1

2 poziomie USD. Dziś rano funt spadł do USD, obecnie funt jest notowany po USD (wykres 2). PROGNOZA: Próba przebicia silnej bariery w okolicy USD nie udała się. W ciągu kilku sesji czeka nas powrót na styczniowe dno w rejonie USD. W dalszej perspektywie możliwe jest trwalsze odreagowanie blisko miesięcznych spadków. Wykres 2. Funt w relacji do dolara (GBP/USD) EUR/CHF W środę kurs euro wzrósł do poziomu CHF, w ciągu dnia doszło do cofnięcia do CHF, dziś rano doszło do dalszych wzrostów. Wielosesyjne maksimum wypadło na poziomie CHF, obecnie euro jest notowane nieznacznie niżej (wykres 3). PROGNOZA: Po przebiciu oporu w rejonie CHF otworzyła sie droga do silnej bariery w okolicy CHF. Próba przebicia tego oporu nie powinna się udać. W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwy powrót do wsparcia w postaci dna z 2011 roku. Potem oczekuję na kolejne trwalsze odbicie. Wykres 3. Euro w relacji do franka (EUR/CHF) Strona 2

3 USD/PLN W środę doszło do wzrostu do PLN, zamknięcie wysoko po PLN. Obecnie dolar jest notowany po PLN (wykres 4). PROGNOZA: Sytuacja bez zmian, w kilkusesyjnej perspektywie ryzyko wyjścia na nowy szczyt i atak na silny opór w rejonie 3.80 PLN. W dalszym terminie oczekuję na przesilenie i odreagowanie wzrostów z grudniowego dna. Wsparcie znajduje się w okolicy 3.65 PLN oraz 3.59 PLN. Wykres 4. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN) CHF/PLN W środę rano kurs franka spadł do PLN, w ciągu dnia doszło do odbicia do PLN, zamknięcie po PLN. Dziś doszło do dalszych spadków. Dno wypadło na poziomie PLN. Obecnie frank jest notowany po PLN (wykres 5). PROGNOZA: Próba trwałego przełamania wsparcia w rejonie 4.06 PLN jest mało realna. W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty. Silny opór jest w okolicy 4.22 PLN. W dalszej perspektywie oczekuję na zwrot na południe i na powrót na styczniowe dno. Wykres 5. Frank szwajcarski w relacji do złotego (CHF/PLN) Strona 3

4 Złoto W środę kurs złota spadł do 1280 USD, zamknięcie po USD. Dziś rano doszło do spadku do USD, obecnie złoto jest notowane po USD (wykres 6). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy spadek do wsparcia w postaci chmury Ichimoku. Po obronie wsparcia możliwy ruch w górę. Przebicie oporu w rejonie 1280 USD otworzy drogę na ostatnie szczyty ( USD). Atak na silny opór w rejonie 1315 USD może się nie udać. W efekcie możliwa jest wielosesyjna korekta. Po jej zakończeniu oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostów, która może dotrzeć do oporu w rejonie 1388 USD. Wykres 6. Kontrakty CFD na złoto Ropa W środę doszło do spadku do poziomu USD, dno z połowy stycznia (44.22 USD) zostało nieznacznie przekroczone. Dziś rano kurs ropy spadł do USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 7). Wykres 7. Kontrakty CFD na ropę Strona 4

5 PROGNOZA: W mojej ocenie próba trwałego przebicia styczniowego dna (44.22 USD) może się nie udać. W efekcie w krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jest atak na ważną barierę w okolicy USD. Przebicie tego oporu (sygnał może się pojawić po np. długiej zielonej świecy H1) otwiera drogę na silne opory ( USD) a po ich przełamaniu (wcześniej korekta) możliwy powrót na szczyt z 15-go stycznia (51.17 USD). Po zakończeniu wielosesyjnej korekty oczekuję na dalsze spadki (target 40 USD). Sławomir Dębowski Dział Analiz Globtrex.com Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji. Strona 5