ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 13 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.994 z póź.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 13 listopada 2018r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PRZEROŚL z dnia. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póż. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz z póż. zm.), uchwala się co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przerośl na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały, 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018 Rady Gminy Przerośl z dnia 13 listopada 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przerośl na lata z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , ,00 327, , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,34 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 1

4 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 2 Strona 2 z 12

5 z tego: Lp Wykonanie , ,55 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,13 Wykonanie , ,54 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0, ,13 Plan 3 kw , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 5 373, ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 3

6 z tego: Lp Wykonanie , ,81 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 4

7 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, , ,58 Wykonanie , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,34 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,75 0, ,75 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 5

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,14% 4,14% 0,00 4,14% 6,17% x x x x Wykonanie ,49% 7,49% 0,00 7,49% 17,53% x x x x Plan 3 kw ,00% 3,00% 0,00 3,00% 4,44% x x x x ,10% 6,89% 0,00 6,89% 7,68% 9,38% 9,38% TAK TAK ,21% 3,21% 0,00 3,21% 6,65% 9,88% 9,88% TAK TAK ,40% 0,40% 0,00 0,40% 7,02% 6,26% 6,26% TAK TAK ,32% 2,32% 0,00 2,32% 7,31% 7,12% 7,12% TAK TAK ,26% 2,26% 0,00 2,26% 7,65% 6,99% 6,99% TAK TAK ,19% 2,19% 0,00 2,19% 7,99% 7,33% 7,33% TAK TAK ,10% 2,10% 0,00 2,10% 8,34% 7,65% 7,65% TAK TAK ,02% 2,02% 0,00 2,02% 8,69% 7,99% 7,99% TAK TAK ,92% 1,92% 0,00 1,92% 9,07% 8,34% 8,34% TAK TAK Strona 6 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 6

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 7

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,44 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 8

11 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 9

12 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 10

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 11

14 Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 12 Strona 12 z 12

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przerośl z dnia. OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZEROŚL NA LATA Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata i przewidywane wykonanie roku 2018, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na planowane dochody składają się: 1) Dochody bieżące, a) własne m.in.: - subwencje, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin założono wzrost dochodów corocznie o 0,5%, - pozostałe dochody własne (m. in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych), założono wzrost wyżej wymienionych dochodów corocznie o 0,5%. - dotacje celowe z budżetu państwa na własne założono, że będą wzrastały corocznie o 0,5%. b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami założono wzrost dochodów corocznie o 0,5%. 2) Dochody majątkowe, a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały zaplanowane na 2019r., ze względu na brak podpisanych umów. b) dochody ze sprzedaży majątku w 2019r. planuje się bardzo małe ze sprzedaży małych działek rolniczych. Dochody ogółem w poszczególnych latach: Rok ,16 zł o 19% więcej niż w 2015r. Rok ,93zł o 23% więcej niż w 2016r. Rok ,28zł na poziomie roku 2017r. Rok ,00zł o 12 % niższe do przewidywanych dochodów za 2018r. Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące w 2019 roku będą niższe o 36% do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2018, zaś następne zostaną kalkulowane o 2,5% wzrostu na rok 2020 i następne lata, wydatki też zostały zaplanowane na podstawie prognozy niektórych podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Wydatki majątkowe ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 1

16 2 realizację inwestycji rocznych. W roku 2019 nie planuje się wydatków majątkowych, ze względu na brak środków w budżecie Gminy Przerośl z powodu zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości farm wiatrowych oraz braku dochodów z subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej kwoty podstawowej na planowany rok. Wielkość wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów na inwestycje (dotacje, inne środki bezzwrotne). Wydatki ogółem w poszczególnych latach: Rok ,68zł o 23% więcej niż w 2015r, Rok ,67zł o 8% więcej niż w 2016r. Rok ,28zł o 53% więcej niż w 2017r. Rok ,00zł o 36% mniej do przewidywanego wykonania za 2018r. Wynik budżetu w 2019 roku zaplanowano jako nadwyżkę w wysokości zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w wysokości zł oraz przychody w wysokości zł uzyskane z emisji obligacji Gminy Przerośl. Przeprowadzenie emisji obligacji Gminy Przerośl planuje się w 2019 roku z karencją pięcioletnią, ze spłatą od 2024 roku do 2027, wykup obligacji co rocznie w wysokości zł. Nadwyżkę oraz przychody w 2019 roku przeznacza się na spłatę pożyczki w wysokości zł, z tego: na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,75zł. Spłata całkowita nastąpi po uzyskaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej, na projekty realizowane w 2018 roku pn.: 1) Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100m3, 2) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przerośl, 3) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny, działka 203 w m. Przerośl. Budżet od roku 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżka operacyjna wynikająca z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę pożyczek i na majątkowe Gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących na rok 2019 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej i są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy. Planowana kwota długu na koniec 2018 wynosi ,00zł i wynika: 1) z emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. - kwota pozostała do wykupu ,00zł, 2) z emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - kwota pozostała do wykupu ,00zł, 2) z zaciągniętej pożyczki w 2018r.- kwota pozostała do spłaty zł. Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 2

17 3 Pozostałe przyjęte do realizacji na 2019 rok planowane są do wykonania przez jeden rok budżetowy. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana w ramach poniższych założeń: 1) dla danego roku będą przyjmowane wartości wynikające z projektu budżetu, 2) na pozostałe lata będą przyjmowane wartości prognozowane o poszczególne wskaźniki inflacji. Id: D0434A EB0-9DCA-A75EFF Podpisany Strona 3