BILANS. sporządzony na dzień: Stan na. Pozycja. Treść pozycji AKTYWA ,952.

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" KWILCZ NOWE OSIEDLE BILANS sporządzony na dzień: Pozycja AKTYWA A. Aktywa trwałe 353, , II. Rzeczowe aktywa trwałe 353, , III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 41, , I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 41, Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37, Środki pieniężne 41, , Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 394, , PASYWA A. Fundusze własne 380, , I. Fundusz statutowy 379, , II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1, , Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 1, , Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13, , I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 13, , Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania Fundusze specjalne 13, , III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pasywa razem 394, , Jolanta Dokuczał Ewa Mitręga Druk: MPiPS strona 1 z 2

2 Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

3 STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" KWILCZ NOWE OSIEDLE RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 431, , I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 430, , Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 430, , B. Koszty realizacji zadań statutowych 429, , Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 429, , C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 1, , D. Koszty administracyjne Zużycie materiałów i energii 2 F. G. Przychody finansowe H. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 1, , J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) 1, , I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 2 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2

4 Jolanta Dokuczał Ewa Mitręga Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

5 INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA" w Kwilczu za okres I 1. Siedziba Stowarzyszenia - Kwilcz, ul. Nowe Osiedle Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie REWIZOR GT. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od do r. Obejmuje łącznie dane dotyczące Stowarzyszenia i wewnętrznej jednostki organizacyjnej, jaką są Warsztaty Terapii Zajęciowej. 4. Podstawowy przedmiot działalności PKD : Z. Stowarzyszenie zarejestrowane r. w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu. Wpis do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Rok 2012 był 14 rokiem działalności Stowarzyszenia. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Nr KRS Nr Regon Dane dotyczące członków Zarządu: Prezes Ewa Mitręga Wiceprezes Tomasz Olejnik Skarbnik Małgorzata Ceglarska Sekretarz Gabriela Rutkowska Członek Ewa Hauffa 6. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137, poz. 1539). Księgi rachunkowe prowadzone są według zasad ustalonych w planie kont. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego od r. działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącą działalność nieodpłatną pożytku publicznego, w zakresie: działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych, działań na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie na dzień r. liczyło 58 członków. 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 Listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność Stowarzyszenia będzie kontynuowana przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy począwszy od dnia bilansowego. 8. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o umorzenie; - darowizny rzeczowe wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 ustawy) a w przypadku niemożliwości ustalenia ceny, określa się wartość godziwą (art. 28 ust. 5 i 6) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosujemy stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiącej załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosujemy metodę liniową amortyzacji. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości Druk: MPiPS II

6 początkowej nie przekraczającej zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej ponad zł, amortyzuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. Odpisów dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Środki trwałe są amortyzowane wg. stawek zamieszczonych w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stowarzyszenie w roku 2012 nabyło środek trwały piec CO wartość zł. Inwestycje długoterminowe - nie występowały. 9. Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych: środki pieniężne w banku ,64zł środki pieniężne w kasie - 0,00 Razem:25 570,64 a) Struktura przychodów i źródła ich powstawania: Przychody statutowe: * Dotacje PFRON ,00 zł * Dofinansowanie Starostwo Powiatowe ,00 zł * Dotacje budżetowe ,00 zł * Przychody z 1% podatku ,00 zł * Darowizny od osób fizycznych ,00 zł * Składki członkowskie - 578,00 zł * Przychody finansowe - 76,95 zł Razem: ,95 zł Przychody finansowe stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. b) Struktura kosztów: Koszty statutowe: * Działalność bieżąca WTZ Kwilcz: ,00 zł * V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ,79 zł * "Opowieść wigilijna VI" ,35 zł * Dofinansowanie dział. bieżącej WTZ Kwilcz - 550,00 zł Razem: ,14 zł Koszty administracyjne: * Delegacje - 218,97 zł * Prowizje bankowe - 63,00 zł * Opłaty pocztowe - 40,05 zł * Pozostałe koszty administracyjne - 570,04 zł Razem: 892,06 zł Ogółem koszty: ,20 zł 10. Rok obrotowy zakończył się wynikiem finansowym: 3 593,75 zł Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: ,87 zł 11. Sposób wykorzystania funduszu statutowego: nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na fundusz statutowy. 12. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową: Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych w roku 2012r. W roku 2013 również nie planuje się takich działań. 13. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku trwałego: Stowarzyszenie nadal zamierza funkcjonować na zasadzie budżetu tworzonego w oparciu o konkursy, na których realizację aplikuje się do różnorodnych organizacji i instytucji grantodawczych. Wśród najważniejszych aktywności znajduje się Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Urzędy Miast Międzychód i Sieraków oraz Urząd Gminy Kwilcz. 14. Pozostałe informacje: Stowarzyszenie TĘCZA zatrudnia pracowników w ramach prowadzonych Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie Zarządu nie pobierają żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji. Organizacja swoje funkcjonowanie opiera również na pracy społecznej członków i wolontariacie. Udzielone pożyczki pieniężne - nie dotyczy. Pozostałe koszty operacyjne - nie wystąpiły. Zysków i strat nadzwyczajnych nie było. Druk: MPiPS

7 III IV V VI VII Sporządzono dnia: Druk: MPiPS