ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę ,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę ,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2017 r. Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie ,83 0, , , Szkoły podstawowe ,46 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0,00 93, , ,00 0,00 93, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , , ,00 0, , , Rodzina ,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , , ,00 0, , , Karta Dużej Rodziny 104,00 0,00 79,00 183,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 2

3 Zmniejszenia Zwiększenia 104,00 0,00 79,00 183,00 Razem ,14 0, , ,14 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2017 r. Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Administracja publiczna , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-900,00 200, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-900,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 0,00 200, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 0,00 400, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 0, , ,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 200, , Zakup usług pozostałych ,56 0, , , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , , Różne opłaty i składki , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 0,00 540, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-700,00 0,00 300, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00-750,00 0,00 250, ,00-750,00 0,00 250, Pozostała działalność , ,20 700, ,84 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 4

5 Zmniejszenia Zwiększenia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-350,00 0, , , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 0,00 700, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00-250,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 545,04-148,20 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00-500,00 0, , Obrona cywilna 4 400,00-500,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00-500,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-983,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 846,00-400,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 530, ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 700,00-682,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 5

6 Zmniejszenia Zwiększenia 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 0, , Przedszkola , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45-940,33 0, , Składki na Fundusz Pracy 395,89-77,24 0,00 318, Zakup energii , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,13 0, , , Różne opłaty i składki 1 575,00-602,00 0,00 973, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 341,00 0,00 260, , Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-89,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 571,00-621,00 0,00 950, , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,73 0, , , Zakup energii ,00-380,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 1 247,00-546,00 0,00 701, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 584, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 315, ,00 0,00 815, Różne opłaty i składki 3 456, ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 328, ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 150,00 750, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, ,00 0,00 0,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 6

7 Zmniejszenia Zwiększenia 4270 Zakup usług remontowych ,00-550,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 0,00 400, , Różne opłaty i składki 5 064,00 0, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100,00 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00-434,00 0,00 366, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 974, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 430,00-20,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 711, , Składki na Fundusz Pracy 600,00-370,00 0,00 230, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-100,00 0, , ,00-700,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 150,00-80,00 0,00 70, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 35, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 388,00-16,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,98 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 0,00 619, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 4 504,00 0,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 0,00 780,00 830, Zakup środków dydaktycznych i książek 143,75 0, , , Zakup energii 1 060,00 0, , , Zakup usług remontowych 100,00 0,00 90,00 190, Ochrona zdrowia , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 7

8 Zmniejszenia Zwiększenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Świadczenia społeczne 8 000,00 0, , , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Pozostała działalność 1 000,00-300,00 300, , Nagrody konkursowe 0,00 0,00 300,00 300, ,00-300,00 0,00 700, Pomoc społeczna , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0,00 93, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,00 93, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00-50,00 50, , Świadczenia społeczne ,00-50,00 0, ,00 0,00 0,00 50,00 50, Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 7 024, ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 005, ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , , Rodzina , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 8

9 Zmniejszenia Zwiększenia 4260 Zakup energii 2 020,00-804,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00-200,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 900,00-874,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00-200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00-147,00 0,00 53, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00-418,00 0,00 382, Karta Dużej Rodziny 104,00 0,00 79,00 183, Wynagrodzenia osobowe pracowników 104,00 0,00 79,00 183, Rodziny zastępcze ,00 0, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 684, ,00 0,00 684, Różne opłaty i składki 5 500,00-170,00 0, , Gospodarka odpadami , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00-100,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Różne opłaty i składki 500,00-357,00 0,00 143, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,86 0, , , Zakup usług remontowych ,00 0, , , Pozostała działalność ,00-373,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-373,00 0, ,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, Strona 9

10 Zmniejszenia Zwiększenia Razem , , , ,14 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, Strona 10

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2017 r. Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 176,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 176,00 ochrony prawa 1 176, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Gimnazja , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,39 124,98 124, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , ,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 11

12 Zlecone , Rodzina , Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny , , , ,00 183,00 183,00 Razem ,36 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 12

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2017 r. Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki , ,00 371, , , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 176, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 176, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,36 535, , ,39 184, ,73 124,98 1,23 123, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne , , , ,00 50, , , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 13

14 Zlecone 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152, , , , ,00 795, , , ,00 135, , ,00 600, , , ,00 135, , , , , , , ,00 830, , ,00 53,00 382,00 183,00 183,00 Razem ,36 Id: Strona: 4DF36B82-2F6C-456E-8F7F B Przyjęty Strona 14