UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę ,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,13 zł, a) bieżące w kwocie ,23 zł, b) majątkowe w kwocie ,90 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,65 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,65 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,13 zł, a) bieżące w kwocie ,94 zł, b) majątkowe w kwocie ,19 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zwiększając tenże plan ogółem o zł, w tym: 1) w pozycji nr 8 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, 6050 w zadaniu pod nazwą Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł; 2) w pozycji nr 11 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola, 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa przedszkola w Stanisławowie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł; 3) w pozycji nr 14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 6050 w zadaniu pod nazwą Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty 5 00 zł; 4) w pozycji nr 15 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność, 6050 w zadaniu pod nazwą Rewitalizacja centrum Stanisławowa, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł; 5) w pozycji nr 18 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, 6050 w zadaniu pod nazwą Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł; 6) w pozycji nr 21 wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gmina Stanisławów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6050 na kwotę zł.

2 7) w pozycji nr 22 wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, 6050 na kwotę zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 5 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę zł w dziale 855 Rodzina, rozdz Karta Dużej Rodziny o 121 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. 2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszej uchwały tabele: 1) Tabela Nr 3 pod nazwą Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., 2) Tabela Nr 4 pod nazwą Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król Id: 2E A50F-4296-B5D1-ED753FC6CF38. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 10 powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , , , , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Strona 1 z 2

4 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,90 Ogółem: ,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 2E A50F-4296-B5D1-ED753FC6CF38. Podpisany Strona 2

5 Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 3

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Przedszkola 855 Rodzina Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 3 Id: 2E A50F-4296-B5D1-ED753FC6CF38. Podpisany Strona 2

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Strona 3 z 3 Id: 2E A50F-4296-B5D1-ED753FC6CF38. Podpisany Strona 3

8 Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem: , , ,97

9 Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Zakup usług pozostałych 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia 10 Razem: , , ,97

10 Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXIX/243/2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów środki własne zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów środki własne w tym dotacja z FOGR zł Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow środki własne Budowa dróg gminnych w tym: Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie środki własne środki własne środki własne środki własne

11 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy środki własne środki własne Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie środki własne zł. dotacja z Min. Sportu zł. Pożyczka z EFRWP środki własne zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Budowa przedszkola w Stanisławowie środki własne Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys środki własne w tym fundusz sołecki ,26zł. pożyczka WFOŚiGW zł., środki własne zł. środki własne 5000 zł środki własne Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie środki własne zł. pożyczka WFOŚiGW zł Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie środki własne zł. -w ramach funduszu sołeckiego Id: 2E A50F-4296-B5D1-ED753FC6CF38. Podpisany Strona 2

12 Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku (rozliczenie z lat poprzednich) środki własne , ,19 środki własne Zakup pieców w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. Stanisławów , , dotacja ze Skarbu Państwa ,25 zł. wpłaty mieszkańców ,75 zł. środki własne w tym dotacja z FOGR zł Dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku - wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r środki własne , , Id: 2E A50F-4296-B5D1-ED753FC6CF38. Podpisany Strona 3

13 Uzasadnienie 1.Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych o którym mowa w 4 uchwały o zł. wprowadza się w związku z otrzymanymi pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującymi o: zwiększeniu dotacji o 121 zł. na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Nr FIN-I z dnia 11 września 2017 r. oraz zwiększeniu dotacji w wysokości zł. na realizacje zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych pismo Nr FIN-I z dnia 21 września 2017 r. 2.Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów w zakresie zadań majątkowych zostały dokonane w Dziale 010, rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadza się do dochodów dotację w wysokości zł. na realizację przebudowy dróg gminnych stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Zalesie i Łęka gmina Stanisławów. Dotację tą wprowadza się na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. nr RW-RM-II MS i nr RW-RM-II MS oraz podpisanego aneksu Nr 1 z dnia 19 września 2017 r. do umowy nr 19/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-62 z dnia 10 lipca 2017 r. 3.Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów zadań: na rok 2017 dotyczą następujących 1) W dziale 010, rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. na realizację zadań pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gmina Stanisławów zł. Jest to nowe zadanie wprowadzone do realizacji w związku z otrzymaniem dofinansowania z FOGR. 2) W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin, dokonuje się przeniesień kwoty zł. pomiędzy paragrafami zmniejszając składki na ubezpieczenie społeczne a zwiększając plan wydatków w 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konieczność opłacania opłaty na PEFRON wynika ze zmiany wskaźnika zatrudnienia w Urzędzie osób niepełnosprawnych. 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. w zadaniu pod nazwą Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie dokumentacja projektowo - kosztorysowa, które przenosi się: do 6230 na dotacji na zadanie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy, oraz zł. na zadanie Dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku. Środki zaplanowane na dokumentację projektową rozbudowy garażu OSP w Stanisławowie nie zastaną w pełni wydatkowane w bieżącym roku i w związku z tym przenosi się je na inne zadania. 4) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola zmniejsza się plan wydatków w 6050 o zł. przeznaczonych na zadanie pod nazwą Budowa przedszkola w Stanisławowie. Środki te w bieżącym roku nie będą mogły być wykorzystane. 5) W dziale 900 rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o zł. w zadaniu pod nazwą Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane środki w bieżącym roku nie będą wykorzystane. 6) W dziale 900, rozdz Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja centrum Stanisławowa. Planowane środki w bieżącym roku również nie będą wykorzystane. 4. W zakresie wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego środki w wysokości zł. zaplanowane pierwotnie na zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Czarnińska w dziale 921 rozdz przenosi się do działu 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne 4270 na remont drogi gminnej we wsi Wólka Czarnińska. Zmiany tej dokonuje się na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wólka Czarnińska z dnia r. W wyniku dokonanych powyższych zmian, plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o zł.